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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 120.00 | 7 977.00 | 143.00 | 8 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 761.00 | 7 977.00 | 2 783.00 | 10 761.00 |
BT Marchandises | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 343.00 | | 25 343.00 | 25 343.00 |
BZ Autres créances | 22 980.00 | | 22 980.00 | 22 980.00 |
CF Disponibilités | 94 539.00 | | 94 539.00 | 94 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 036.00 | | 193 036.00 | 193 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 798.00 | 7 977.00 | 195 820.00 | 203 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 976.00 | 5 613.00 | | 5 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 478.00 | 362.00 | | 23 478.00 |
DL TOTAL (I) | 84 455.00 | 60 976.00 | | 84 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 770.00 | 5 775 787.00 | | 2 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 631.00 | 25 810.00 | | 92 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 962.00 | 35 757.00 | | 15 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 364.00 | 5 837 356.00 | | 111 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 820.00 | 5 898 333.00 | | 195 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 |
FG Production vendue services | 18 321.00 | | 18 321.00 | 18 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 518 321.00 | | 7 518 321.00 | 7 518 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 518 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 401 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 992 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 023.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 408 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 739.00 | 182.00 | | 11 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 520 728.00 | 151 843.00 | | 7 520 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 497 249.00 | 151 480.00 | | 7 497 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 478.00 | 362.00 | | 23 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 954.00 | 1 024.00 | | 6 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 954.00 | 1 024.00 | | 6 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 632.00 | 92 632.00 | | 92 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
UX Autres créances clients | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
VB T. V. A. | 18 425.00 | | | 18 425.00 |
VC Groupe et associés | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 138.00 | 48 497.00 | 2 641.00 | 51 138.00 |
VW T.V.A. | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 365.00 | 111 365.00 | | 111 365.00 |