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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 831.00 | 8 121.00 | 710.00 | 8 831.00 |
BT Marchandises | 4 452 341.00 | | 4 452 341.00 | 4 452 341.00 |
BZ Autres créances | 120 433.00 | | 120 433.00 | 120 433.00 |
CF Disponibilités | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 573 785.00 | | 4 573 785.00 | 4 573 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 582 616.00 | 8 121.00 | 4 574 496.00 | 4 582 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 710.00 | | | 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 61 376.00 | 61 376.00 | | 61 376.00 |
DH Report à nouveau | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 405.00 | 1 077.00 | | -86 405.00 |
DL TOTAL (I) | 31 048.00 | 117 453.00 | | 31 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 146 405.00 | 2 149 477.00 | | 3 146 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 454.00 | 675 118.00 | | 733 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 094.00 | 457 279.00 | | 568 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 495.00 | | | 95 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 543 447.00 | 3 281 874.00 | | 4 543 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 574 496.00 | 3 399 327.00 | | 4 574 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 443 447.00 | 1 181 874.00 | | 2 443 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 033 525.00 | 36 597.00 | | 1 033 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -993 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 820.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 73 334.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 419.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 81 334.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 406.00 | 80 257.00 | | 86 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 405.00 | 1 077.00 | | -86 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710.00 | | | 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 094.00 | 568 094.00 | | 568 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VB T. V. A. | 87 844.00 | 87 844.00 | | 87 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 033 525.00 | 1 033 525.00 | | 1 033 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 112 880.00 | 12 880.00 | 2 100 000.00 | 2 112 880.00 |
VI Groupe et associés | 733 454.00 | 733 454.00 | | 733 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 589.00 | 32 589.00 | | 32 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 144.00 | 121 144.00 | | 121 144.00 |
VW T.V.A. | 95 495.00 | 95 495.00 | | 95 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 543 447.00 | 2 443 447.00 | 2 100 000.00 | 4 543 447.00 |