| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 830.00 | 8 120.00 | 710.00 | 8 830.00 |
BT Marchandises | 2 887 194.00 | | 2 887 194.00 | 2 887 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
BZ Autres créances | 21 469.00 | | 21 469.00 | 21 469.00 |
CF Disponibilités | 14 853.00 | | 14 853.00 | 14 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 307 517.00 | | 3 307 517.00 | 3 307 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 316 348.00 | 8 120.00 | 3 308 227.00 | 3 316 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 36 026.00 | 29 455.00 | | 36 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 349.00 | 6 570.00 | | 25 349.00 |
DL TOTAL (I) | 116 375.00 | 91 026.00 | | 116 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100 094.00 | | | 2 100 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812 997.00 | 3 517.00 | | 812 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 900.00 | 141 974.00 | | 204 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 859.00 | 20 000.00 | | 73 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 191 851.00 | 165 492.00 | | 3 191 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 308 227.00 | 256 518.00 | | 3 308 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 851.00 | 165 492.00 | | 1 091 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 700 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 832 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 918.00 | | | 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 859.00 | 2 555.00 | | 9 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 320.00 | 78 882.00 | | 221 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 970.00 | 72 312.00 | | 195 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 349.00 | 6 570.00 | | 25 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 641.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 641.00 | 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 641.00 | 8 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 901.00 | 204 901.00 | | 204 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
UX Autres créances clients | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
VB T. V. A. | 20 466.00 | 20 466.00 | | 20 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 100 094.00 | 2 100 094.00 | | 2 100 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 800 118.00 | 800 118.00 | | 800 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 180.00 | 405 470.00 | 710.00 | 406 180.00 |
VW T.V.A. | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 291 851.00 | 3 191 851.00 | 2 100 000.00 | 5 291 851.00 |