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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 831.00 | 8 121.00 | 710.00 | 8 831.00 |
BT Marchandises | 3 314 102.00 | | 3 314 102.00 | 3 314 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 69 353.00 | | 69 353.00 | 69 353.00 |
CF Disponibilités | 14 557.00 | | 14 557.00 | 14 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 398 616.00 | | 3 398 616.00 | 3 398 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 447.00 | 8 121.00 | 3 399 327.00 | 3 407 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 710.00 | | | 710.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 61 376.00 | 36 026.00 | | 61 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 077.00 | 25 350.00 | | 1 077.00 |
DL TOTAL (I) | 117 453.00 | 116 376.00 | | 117 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 149 477.00 | 2 112 974.00 | | 2 149 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 118.00 | 800 118.00 | | 675 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 279.00 | 204 901.00 | | 457 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 73 859.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 281 874.00 | 3 191 851.00 | | 3 281 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 399 327.00 | 3 308 227.00 | | 3 399 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 874.00 | 1 091 851.00 | | 1 181 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 597.00 | 94.00 | | 36 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -426 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 896.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 334.00 | 1 319.00 | | 81 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | 400.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 334.00 | 919.00 | | 73 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 9 859.00 | | 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 334.00 | 221 320.00 | | 81 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 257.00 | 195 970.00 | | 80 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 077.00 | 25 350.00 | | 1 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710.00 | | | 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 279.00 | 457 279.00 | | 457 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VB T. V. A. | 62 021.00 | 62 021.00 | | 62 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 477.00 | 49 477.00 | | 49 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 675 118.00 | 675 118.00 | | 675 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 667.00 | 70 667.00 | | 70 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 281 874.00 | 1 181 874.00 | 2 100 000.00 | 3 281 874.00 |