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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 470.00 | 537.00 | 933.00 | 1 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 274.00 | 104 611.00 | 311 662.00 | 416 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 487.00 | | 46 487.00 | 46 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 230.00 | 105 148.00 | 439 082.00 | 544 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
BZ Autres créances | 37 516.00 | | 37 516.00 | 37 516.00 |
CF Disponibilités | 167 984.00 | | 167 984.00 | 167 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 224.00 | | 228 224.00 | 228 224.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 454.00 | 105 148.00 | 667 306.00 | 772 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 487.00 | | | 46 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 152 975.00 | 82 790.00 | | 152 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 089.00 | 70 185.00 | | 61 089.00 |
DL TOTAL (I) | 214 613.00 | 153 525.00 | | 214 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 939.00 | 182 881.00 | | 302 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 392.00 | 10 696.00 | | 90 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 957.00 | 45 794.00 | | 58 957.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | 800.00 | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 693.00 | 240 171.00 | | 452 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 306.00 | 393 695.00 | | 667 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 091.00 | 95 247.00 | | 222 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 979 099.00 | | 979 099.00 | 979 099.00 |
FG Production vendue services | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 699.00 | | 1 033 699.00 | 1 033 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 998.00 | |
GE Autres charges | | | 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 456.00 | 590.00 | | 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 625.00 | | | 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 197.00 | 16 112.00 | | 14 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 726.00 | 871 786.00 | | 1 046 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 637.00 | 801 601.00 | | 985 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 089.00 | 70 185.00 | | 61 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 298.00 | 4 624.00 | | 3 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 434.00 | | 233 796.00 | 310 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 927.00 | | 133 817.00 | 283 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 507.00 | | 19 979.00 | 26 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 150.00 | 32 998.00 | | 72 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 150.00 | 32 998.00 | | 72 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 392.00 | 90 392.00 | | 90 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 088.00 | 32 088.00 | | 32 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 487.00 | 46 487.00 | | 46 487.00 |
UX Autres créances clients | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
VB T. V. A. | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 436.00 | 71 835.00 | 230 602.00 | 302 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 071.00 | | | 163 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 034.00 | | | 43 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 727.00 | 106 727.00 | | 106 727.00 |
VW T.V.A. | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 693.00 | 222 091.00 | 230 602.00 | 452 693.00 |