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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 30 000.00 | 50 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 470.00 | 1 125.00 | 345.00 | 1 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 244.00 | 189 572.00 | 229 671.00 | 419 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 334.00 | | 47 334.00 | 47 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 048.00 | 220 697.00 | 327 350.00 | 548 048.00 |
BZ Autres créances | 70 171.00 | | 70 171.00 | 70 171.00 |
CF Disponibilités | 43 572.00 | | 43 572.00 | 43 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 405.00 | | 114 405.00 | 114 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 453.00 | 220 697.00 | 441 755.00 | 662 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 334.00 | | | 47 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 273 646.00 | 214 063.00 | | 273 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 188.00 | 59 583.00 | | -85 188.00 |
DL TOTAL (I) | 189 008.00 | 274 196.00 | | 189 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 985.00 | 230 989.00 | | 157 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 569.00 | 132 845.00 | | 47 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 970.00 | 58 779.00 | | 45 970.00 |
EA Autres dettes | 1 223.00 | 11 368.00 | | 1 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 748.00 | 433 982.00 | | 252 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 755.00 | 708 178.00 | | 441 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 151.00 | 276 319.00 | | 169 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 035 380.00 | | 1 035 380.00 | 1 035 380.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 380.00 | | 1 035 380.00 | 1 035 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 688.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 462.00 | 459.00 | | 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | 9 616.00 | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 698.00 | 1 345 686.00 | | 1 037 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 887.00 | 1 286 104.00 | | 1 122 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 188.00 | 59 583.00 | | -85 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 51.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 424.00 | | 923.00 | 547 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 47 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 548 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 714.00 | | | 420 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 711.00 | | 923.00 | 46 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 009.00 | 42 688.00 | | 148 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 009.00 | 42 688.00 | | 148 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 569.00 | 47 569.00 | | 47 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 613.00 | 20 613.00 | | 20 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 068.00 | 22 068.00 | | 22 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 334.00 | 47 334.00 | | 47 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VC Groupe et associés | 45 453.00 | 45 453.00 | | 45 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 663.00 | 74 067.00 | 83 596.00 | 157 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 83 596.00 | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 939.00 | | | 72 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 167.00 | 118 167.00 | | 118 167.00 |
VW T.V.A. | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 748.00 | 169 151.00 | 83 596.00 | 252 748.00 |