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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 470.00 | 831.00 | 639.00 | 1 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 244.00 | 147 178.00 | 272 066.00 | 419 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 711.00 | | 46 711.00 | 46 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 424.00 | 148 009.00 | 399 415.00 | 547 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 44 515.00 | | 44 515.00 | 44 515.00 |
CF Disponibilités | 263 831.00 | | 263 831.00 | 263 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 762.00 | | 308 762.00 | 308 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 187.00 | 148 009.00 | 708 178.00 | 856 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 711.00 | | | 46 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 214 063.00 | 152 975.00 | | 214 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 583.00 | 61 089.00 | | 59 583.00 |
DL TOTAL (I) | 274 196.00 | 214 613.00 | | 274 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 989.00 | 302 939.00 | | 230 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 845.00 | 90 392.00 | | 132 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 779.00 | 58 957.00 | | 58 779.00 |
EA Autres dettes | 11 368.00 | 405.00 | | 11 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 982.00 | 452 693.00 | | 433 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 178.00 | 667 306.00 | | 708 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 319.00 | 222 091.00 | | 276 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 315 792.00 | | 1 315 792.00 | 1 315 792.00 |
FG Production vendue services | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 692.00 | | 1 345 692.00 | 1 345 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 861.00 | |
GE Autres charges | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 928.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 459.00 | 456.00 | | 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 625.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 625.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 616.00 | 14 197.00 | | 9 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 686.00 | 1 046 726.00 | | 1 345 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 104.00 | 985 637.00 | | 1 286 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 583.00 | 61 089.00 | | 59 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 298.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 230.00 | | 3 194.00 | 544 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 744.00 | | 2 970.00 | 417 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 487.00 | | 224.00 | 46 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 148.00 | 42 861.00 | | 105 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 148.00 | 42 861.00 | | 105 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 845.00 | 132 845.00 | | 132 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 517.00 | 32 517.00 | | 32 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 711.00 | 46 711.00 | | 46 711.00 |
VB T. V. A. | 23 429.00 | | | 23 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 602.00 | 72 939.00 | 157 663.00 | 230 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 835.00 | | | 71 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 086.00 | | | 21 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 643.00 | 91 643.00 | | 91 643.00 |
VW T.V.A. | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 982.00 | 276 319.00 | 157 663.00 | 433 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 10.00 | | |