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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 30 000.00 | 50 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 650.00 | 1 738.00 | 1 912.00 | 3 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 856.00 | 232 001.00 | 192 855.00 | 424 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 483.00 | | 48 483.00 | 48 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 988.00 | 263 739.00 | 293 249.00 | 556 988.00 |
BZ Autres créances | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
CF Disponibilités | 79 800.00 | | 79 800.00 | 79 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 119.00 | | 95 119.00 | 95 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 107.00 | 263 739.00 | 388 368.00 | 652 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 483.00 | | | 48 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 188 458.00 | 273 646.00 | | 188 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 623.00 | -85 188.00 | | -95 623.00 |
DL TOTAL (I) | 93 385.00 | 189 008.00 | | 93 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 799.00 | 157 985.00 | | 83 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 359.00 | 47 569.00 | | 174 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 287.00 | 45 970.00 | | 30 287.00 |
EA Autres dettes | 6 539.00 | 1 223.00 | | 6 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 983.00 | 252 748.00 | | 294 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 368.00 | 441 755.00 | | 388 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 256.00 | 169 151.00 | | 272 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 048.00 | | 8 940.00 | 548 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 714.00 | | 7 792.00 | 420 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 334.00 | | 1 149.00 | 47 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 697.00 | 43 042.00 | | 190 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 697.00 | 43 042.00 | | 190 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 359.00 | 174 359.00 | | 174 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 483.00 | 48 483.00 | | 48 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VC Groupe et associés | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 596.00 | 60 869.00 | 22 728.00 | 83 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 802.00 | 63 802.00 | | 63 802.00 |
VW T.V.A. | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 983.00 | 272 256.00 | 22 728.00 | 294 983.00 |