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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 593.00 | 7 257.00 | 336.00 | 7 593.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 30 107.00 | | 30 107.00 | 30 107.00 |
AP Constructions | 267 059.00 | 258 871.00 | 8 188.00 | 267 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 862.00 | 267 722.00 | 186 140.00 | 453 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 968.00 | 100 022.00 | 78 946.00 | 178 968.00 |
BF Prêts | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 798.00 | 633 872.00 | 308 927.00 | 942 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 429.00 | | 45 429.00 | 45 429.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BT Marchandises | 386 717.00 | | 386 717.00 | 386 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 332.00 | 3 124.00 | 100 208.00 | 103 332.00 |
BZ Autres créances | 33 767.00 | | 33 767.00 | 33 767.00 |
CF Disponibilités | 178 672.00 | | 178 672.00 | 178 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 169.00 | 3 124.00 | 761 045.00 | 764 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 968.00 | 636 996.00 | 1 069 972.00 | 1 706 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 217 214.00 | | | 217 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 638.00 | | | -3 638.00 |
DL TOTAL (I) | 364 500.00 | | | 364 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 809.00 | | | 69 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 600.00 | | | 399 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 233.00 | | | 103 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 489.00 | | | 43 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
EA Autres dettes | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 472.00 | | | 705 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 972.00 | | | 1 069 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 359.00 | | | 410 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | | | 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 315 717.00 | | 3 315 717.00 | 3 315 717.00 |
FG Production vendue services | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 316 367.00 | | 3 316 367.00 | 3 316 367.00 |
FM Production stockée | | | 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 412 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 699 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 451.00 | |
GE Autres charges | | | 11 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 413 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 412 038.00 | | | 3 412 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 415 677.00 | | | 3 415 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 638.00 | | | -3 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 580.00 | | 78 333.00 | 864 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115.00 | 942 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115.00 | 929 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 778.00 | | 78 333.00 | 851 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 535.00 | 42 451.00 | 115.00 | 591 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 086.00 | 171.00 | | 7 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 449.00 | 42 280.00 | 115.00 | 584 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 233.00 | 103 233.00 | | 103 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
UP Prêts | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97.00 | | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 100 054.00 | | | 100 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
VB T. V. A. | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 447.00 | 24 335.00 | 45 113.00 | 69 447.00 |
VI Groupe et associés | 399 600.00 | 149 600.00 | 250 000.00 | 399 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
VP Divers | 531.00 | | | 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 111.00 | 140 624.00 | 5 488.00 | 146 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 472.00 | 410 359.00 | 295 113.00 | 705 472.00 |