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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 33 307.00 | | 33 307.00 | 33 307.00 |
AP Constructions | 267 059.00 | 259 982.00 | 7 077.00 | 267 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 293.00 | 329 200.00 | 127 093.00 | 456 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 968.00 | 122 588.00 | 56 380.00 | 178 968.00 |
BF Prêts | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 429.00 | 719 363.00 | 229 067.00 | 948 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 506.00 | | 31 506.00 | 31 506.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BT Marchandises | 385 506.00 | | 385 506.00 | 385 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 228.00 | 3 124.00 | 72 104.00 | 75 228.00 |
BZ Autres créances | 80 093.00 | | 80 093.00 | 80 093.00 |
CF Disponibilités | 164 394.00 | | 164 394.00 | 164 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 977.00 | 3 124.00 | 757 853.00 | 760 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 406.00 | 722 487.00 | 986 920.00 | 1 709 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 217 214.00 | | | 217 214.00 |
DH Report à nouveau | -40 344.00 | | | -40 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 696.00 | | | 56 696.00 |
DL TOTAL (I) | 384 490.00 | | | 384 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 851.00 | | | 77 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 864.00 | | | 397 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 236.00 | | | 85 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 796.00 | | | 33 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
EA Autres dettes | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 429.00 | | | 602 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 920.00 | | | 986 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 458.00 | | | 198 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | | | 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 160 998.00 | | 3 160 998.00 | 3 160 998.00 |
FG Production vendue services | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 168 460.00 | | 3 168 460.00 | 3 168 460.00 |
FM Production stockée | | | -900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 305 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 516 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 847.00 | |
GE Autres charges | | | 5 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 240 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 917.00 | | | -5 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 305 052.00 | | | 3 305 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 248 357.00 | | | 3 248 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 696.00 | | | 56 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 998.00 | | 2 431.00 | 945 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 935 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 196.00 | | 2 431.00 | 933 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 516.00 | 40 847.00 | | 678 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 428.00 | 164.00 | | 7 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 088.00 | 40 683.00 | | 671 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 236.00 | 85 236.00 | | 85 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
UP Prêts | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
UX Autres créances clients | 71 950.00 | 71 950.00 | | 71 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
VB T. V. A. | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 401.00 | 23 430.00 | 53 971.00 | 77 401.00 |
VI Groupe et associés | 397 864.00 | 47 864.00 | 250 000.00 | 397 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 708.00 | | | 28 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 834.00 | 64 834.00 | | 64 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 781.00 | 167 293.00 | 5 488.00 | 172 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 429.00 | 198 458.00 | 303 971.00 | 602 429.00 |