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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 33 307.00 | | 33 307.00 | 33 307.00 |
AP Constructions | 267 059.00 | 261 649.00 | 5 410.00 | 267 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 068.00 | 362 006.00 | 66 063.00 | 428 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 965.00 | 144 029.00 | 41 937.00 | 185 965.00 |
BF Prêts | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 806.00 | 774 879.00 | 151 927.00 | 926 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 141.00 | | 19 141.00 | 19 141.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | 403 973.00 | | 403 973.00 | 403 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 065.00 | 3 124.00 | 107 941.00 | 111 065.00 |
BZ Autres créances | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
CF Disponibilités | 183 407.00 | | 183 407.00 | 183 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 722.00 | | 15 722.00 | 15 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 796.00 | 3 124.00 | 748 672.00 | 751 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 602.00 | 778 003.00 | 900 599.00 | 1 678 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 235 628.00 | 233 566.00 | | 235 628.00 |
DH Report à nouveau | | -35 967.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 001.00 | 38 029.00 | | 53 001.00 |
DL TOTAL (I) | 439 554.00 | 386 553.00 | | 439 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 311.00 | 33 149.00 | | 21 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 656.00 | 386 738.00 | | 333 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 111.00 | 30 331.00 | | 44 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 240.00 | 41 357.00 | | 53 240.00 |
EA Autres dettes | 8 727.00 | 3 221.00 | | 8 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 045.00 | 494 796.00 | | 461 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 599.00 | 881 349.00 | | 900 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 668.00 | 124 171.00 | | 150 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | 360.00 | | 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 101.00 | 17 200.00 | | 922 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 495.00 | 926 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 495.00 | 914 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 695.00 | 17 200.00 | | 909 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 286.00 | 34 556.00 | 5 963.00 | 746 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 090.00 | 34 556.00 | 5 963.00 | 739 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 111.00 | 44 111.00 | | 44 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 355.00 | 25 355.00 | | 25 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
UP Prêts | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
UX Autres créances clients | 107 787.00 | 107 787.00 | | 107 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
VB T. V. A. | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 861.00 | 10 485.00 | 10 377.00 | 20 861.00 |
VI Groupe et associés | 333 656.00 | 33 656.00 | 200 000.00 | 333 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 485.00 | 135 998.00 | 5 488.00 | 141 485.00 |
VW T.V.A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 045.00 | 150 668.00 | 210 377.00 | 461 045.00 |