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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 33 307.00 | | 33 307.00 | 33 307.00 |
AP Constructions | 267 059.00 | 261 093.00 | 5 966.00 | 267 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 068.00 | 342 636.00 | 85 432.00 | 428 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 260.00 | 135 360.00 | 45 900.00 | 181 260.00 |
BF Prêts | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 101.00 | 746 286.00 | 175 815.00 | 922 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 916.00 | | 26 916.00 | 26 916.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BT Marchandises | 337 288.00 | | 337 288.00 | 337 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 790.00 | 3 124.00 | 61 666.00 | 64 790.00 |
BZ Autres créances | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
CF Disponibilités | 254 834.00 | | 254 834.00 | 254 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 658.00 | 3 124.00 | 705 534.00 | 708 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 759.00 | 749 410.00 | 881 349.00 | 1 630 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 233 566.00 | 233 566.00 | | 233 566.00 |
DH Report à nouveau | -35 967.00 | | | -35 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 029.00 | -35 967.00 | | 38 029.00 |
DL TOTAL (I) | 386 553.00 | 348 524.00 | | 386 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 149.00 | 54 883.00 | | 33 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 738.00 | 391 816.00 | | 386 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 331.00 | 81 616.00 | | 30 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 357.00 | 34 563.00 | | 41 357.00 |
EA Autres dettes | 3 221.00 | 3 204.00 | | 3 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 796.00 | 566 081.00 | | 494 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 349.00 | 914 605.00 | | 881 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 171.00 | 183 648.00 | | 124 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | 418.00 | | 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 440.00 | | 1 283.00 | 977 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 623.00 | 922 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 623.00 | 909 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 035.00 | | 1 283.00 | 965 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 038.00 | 42 660.00 | 34 412.00 | 738 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 842.00 | 42 660.00 | 34 412.00 | 730 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 331.00 | 30 331.00 | | 30 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
UP Prêts | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
UX Autres créances clients | 61 512.00 | 61 512.00 | | 61 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
VB T. V. A. | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 789.00 | 12 164.00 | 20 625.00 | 32 789.00 |
VI Groupe et associés | 386 738.00 | 36 738.00 | 250 000.00 | 386 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 537.00 | | | 21 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 830.00 | 78 342.00 | 5 488.00 | 83 830.00 |
VW T.V.A. | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 796.00 | 124 171.00 | 270 625.00 | 494 796.00 |