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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 210.00 | 24 410.00 | 2 799.00 | 27 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
AP Constructions | 142 376.00 | 37 164.00 | 105 212.00 | 142 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 340.00 | 100 224.00 | 93 116.00 | 193 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 762.00 | | 13 762.00 | 13 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 784.00 | 164 895.00 | 214 890.00 | 379 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BT Marchandises | 204 041.00 | | 204 041.00 | 204 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983.00 | 175.00 | 807.00 | 983.00 |
BZ Autres créances | 15 651.00 | | 15 651.00 | 15 651.00 |
CF Disponibilités | 120 987.00 | | 120 987.00 | 120 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 441.00 | 175.00 | 357 266.00 | 357 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 226.00 | 165 070.00 | 572 156.00 | 737 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 803.00 | -58 447.00 | | -84 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 507.00 | -26 356.00 | | 11 507.00 |
DL TOTAL (I) | -65 296.00 | -76 803.00 | | -65 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413.00 | 611 608.00 | | 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 538.00 | | | 484 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 469.00 | 790.00 | | 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 370.00 | 64 811.00 | | 94 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 940.00 | 52 136.00 | | 51 940.00 |
EA Autres dettes | 5 722.00 | 1 809.00 | | 5 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 451.00 | 731 154.00 | | 637 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 156.00 | 654 351.00 | | 572 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 914.00 | 255 413.00 | | 152 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 970 368.00 | | 970 368.00 | 970 368.00 |
FG Production vendue services | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 524.00 | | 973 524.00 | 973 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 541 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | 20 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 881.00 | 793 407.00 | | 979 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 373.00 | 819 763.00 | | 968 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 507.00 | -26 356.00 | | 11 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 684.00 | 2 672.00 | | 2 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 792.00 | | | 379 792.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 210.00 | | | 27 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 13 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 379 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 716.00 | | | 335 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 292.00 | 60 603.00 | | 104 292.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 340.00 | 9 070.00 | | 15 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 855.00 | 51 533.00 | | 85 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 175.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 175.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 175.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 484 538.00 | | 484 538.00 | 484 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 370.00 | 94 370.00 | | 94 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 637.00 | 19 637.00 | | 19 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 444.00 | 21 444.00 | | 21 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
UX Autres créances clients | 983.00 | | | 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 623.00 | | | 623.00 |
VC Groupe et associés | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 668.00 | | | 84 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 741.00 | 42 741.00 | | 42 741.00 |
VW T.V.A. | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 982.00 | 152 444.00 | 484 538.00 | 636 982.00 |