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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
AP Constructions | 145 325.00 | 77 544.00 | 67 780.00 | 145 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760.00 | 211.00 | 549.00 | 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 656.00 | 163 944.00 | 30 712.00 | 194 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 137.00 | | 14 137.00 | 14 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 184.00 | 272 006.00 | 113 178.00 | 385 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
BT Marchandises | 236 672.00 | | 236 672.00 | 236 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47.00 | 12.00 | 35.00 | 47.00 |
BZ Autres créances | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CF Disponibilités | 30 093.00 | | 30 093.00 | 30 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 562.00 | 12.00 | 290 550.00 | 290 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 746.00 | 272 017.00 | 403 728.00 | 675 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 74 987.00 | 74 987.00 | | 74 987.00 |
DH Report à nouveau | -4 212.00 | -73 296.00 | | -4 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 431.00 | 69 084.00 | | 91 431.00 |
DL TOTAL (I) | 170 205.00 | 78 775.00 | | 170 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 494.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 077.00 | 163 352.00 | | 90 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 570.00 | 494.00 | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 509.00 | 107 203.00 | | 79 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 263.00 | 49 859.00 | | 63 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 523.00 | 321 402.00 | | 233 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 728.00 | 400 176.00 | | 403 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 523.00 | 321 402.00 | | 233 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 326 855.00 | | 1 326 855.00 | 1 326 855.00 |
FG Production vendue services | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 242.00 | | 1 337 242.00 | 1 337 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 806 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12.00 | |
GE Autres charges | | | 19 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 597.00 | | | 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 353.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 597.00 | 2 353.00 | | 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 756.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 353.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 597.00 | -756.00 | | 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 556.00 | 23 146.00 | | 35 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 295.00 | 1 191 753.00 | | 1 342 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 865.00 | 1 122 669.00 | | 1 250 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 431.00 | 69 084.00 | | 91 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 242.00 | 3 812.00 | | 2 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 427.00 | | 5 856.00 | 387 427.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 210.00 | | | 27 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 100.00 | 385 184.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 100.00 | 340 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 152.00 | | 5 689.00 | 343 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 969.00 | | 168.00 | 13 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 603.00 | 32 503.00 | 8 100.00 | 247 603.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 210.00 | | | 27 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 297.00 | 32 503.00 | 8 100.00 | 217 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 509.00 | 79 509.00 | | 79 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 072.00 | 29 072.00 | | 29 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 90 077.00 | 90 077.00 | | 90 077.00 |
VP Divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 476.00 | 28 476.00 | | 28 476.00 |
VW T.V.A. | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 953.00 | 232 953.00 | | 232 953.00 |