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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
AP Constructions | 142 376.00 | 51 241.00 | 91 136.00 | 142 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760.00 | 59.00 | 701.00 | 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 586.00 | 129 909.00 | 68 677.00 | 198 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 866.00 | | 13 866.00 | 13 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 894.00 | 211 514.00 | 174 380.00 | 385 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BT Marchandises | 222 628.00 | | 222 628.00 | 222 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BZ Autres créances | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CF Disponibilités | 165 923.00 | | 165 923.00 | 165 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 637.00 | | 20 637.00 | 20 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 095.00 | | 411 095.00 | 411 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 989.00 | 211 514.00 | 585 474.00 | 796 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 296.00 | -84 803.00 | | -73 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 987.00 | 11 507.00 | | 74 987.00 |
DL TOTAL (I) | 9 691.00 | -65 296.00 | | 9 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631.00 | 413.00 | | 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 174.00 | 484 538.00 | | 407 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 816.00 | 469.00 | | 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 080.00 | 94 370.00 | | 113 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 201.00 | 51 940.00 | | 53 201.00 |
EA Autres dettes | 881.00 | 5 722.00 | | 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 783.00 | 637 451.00 | | 575 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 474.00 | 572 156.00 | | 585 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 783.00 | 152 914.00 | | 575 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 631.00 | 413.00 | | 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 071 375.00 | | 1 071 375.00 | 1 071 375.00 |
FG Production vendue services | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 302.00 | | 1 079 302.00 | 1 079 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 629 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 43.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 330.00 | 1 421.00 | | 32 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 051.00 | 979 881.00 | | 1 084 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 064.00 | 968 373.00 | | 1 009 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 987.00 | 11 507.00 | | 74 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 394.00 | 2 684.00 | | 3 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 784.00 | | 6 110.00 | 379 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 210.00 | | | 27 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 894.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 716.00 | | 6 006.00 | 335 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 762.00 | | 104.00 | 13 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 895.00 | 46 620.00 | | 164 895.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 410.00 | 2 799.00 | | 24 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 388.00 | 43 821.00 | | 137 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 080.00 | 113 080.00 | | 113 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 019.00 | 29 019.00 | | 29 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
UX Autres créances clients | 668.00 | | | 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | | | 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | | | 128.00 |
VB T. V. A. | 835.00 | | | 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VI Groupe et associés | 407 174.00 | 407 174.00 | | 407 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 259.00 | 36 259.00 | | 36 259.00 |
VW T.V.A. | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 967.00 | 574 967.00 | | 574 967.00 |