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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 700.00 | 4 126.00 | 18 573.00 | 22 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 149.00 | 1 552.00 | 2 597.00 | 4 149.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 670 604.00 | 5 679.00 | 2 664 925.00 | 2 670 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 330.00 | | 537 330.00 | 537 330.00 |
BZ Autres créances | 79 606.00 | | 79 606.00 | 79 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 72 568.00 | | 72 568.00 | 72 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 846.00 | | 840 846.00 | 840 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 511 450.00 | 5 679.00 | 3 505 771.00 | 3 511 450.00 |
CU Autres participations | 2 578 755.00 | | 2 578 755.00 | 2 578 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 303 801.00 | | | 303 801.00 |
DH Report à nouveau | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 463.00 | | | 48 463.00 |
DL TOTAL (I) | 3 108 861.00 | | | 3 108 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 658.00 | | | 26 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 469.00 | | | 46 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 325.00 | | | 125 325.00 |
EA Autres dettes | 196 527.00 | | | 196 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 910.00 | | | 396 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 505 771.00 | | | 3 505 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 909.00 | | | 396 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 982.00 | | | 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 775.00 | | 447 775.00 | 447 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 775.00 | | 447 775.00 | 447 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 558.00 | |
GE Autres charges | | | 3 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 939.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 72 543.00 | | | 72 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 324.00 | | | 71 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 324.00 | | | 71 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 964.00 | | | 70 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 847.00 | | | 19 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 394.00 | | | 523 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 930.00 | | | 474 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 463.00 | | | 48 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 879.00 | | | 23 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 655 473.00 | | 16 545.00 | 2 655 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 643 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 415.00 | 2 670 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 415.00 | 26 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 718.00 | | 1 545.00 | 26 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 628 755.00 | | 15 000.00 | 2 628 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 535.00 | 3 558.00 | 1 415.00 | 3 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 535.00 | 3 558.00 | 1 415.00 | 3 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 527.00 | 196 527.00 | | 196 527.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 537 330.00 | | | 537 330.00 |
VB T. V. A. | 25 326.00 | | | 25 326.00 |
VC Groupe et associés | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 675.00 | 25 675.00 | | 25 675.00 |
VI Groupe et associés | 46 469.00 | 46 469.00 | | 46 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 532.00 | | | 50 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 825.00 | | | 48 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 277.00 | 618 277.00 | 65 000.00 | 683 277.00 |
VW T.V.A. | 97 167.00 | 97 167.00 | | 97 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 910.00 | 396 909.00 | | 396 910.00 |