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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 700.00 | 10 182.00 | 12 518.00 | 22 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 001.00 | 4 894.00 | 106.00 | 5 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 528 221.00 | 15 076.00 | 2 513 144.00 | 2 528 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 924 430.00 | | 924 430.00 | 924 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 757 459.00 | | 757 459.00 | 757 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 890.00 | | 1 831 890.00 | 1 831 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 360 110.00 | 15 076.00 | 4 345 034.00 | 4 360 110.00 |
CU Autres participations | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 161 550.00 | 2 161 550.00 | | 2 161 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 155.00 | 250 000.00 | | 216 155.00 |
DG Autres réserves | 315 490.00 | 391 277.00 | | 315 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 513 679.00 | 35 368.00 | | 1 513 679.00 |
DL TOTAL (I) | 4 206 874.00 | 2 838 195.00 | | 4 206 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682.00 | 279.00 | | 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 383.00 | 57 277.00 | | 20 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178.00 | 19 431.00 | | 1 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 356.00 | 92 018.00 | | 115 356.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | 454 465.00 | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 160.00 | 623 470.00 | | 138 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 345 034.00 | 3 461 665.00 | | 4 345 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 160.00 | 623 470.00 | | 138 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 682.00 | 279.00 | | 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 065.00 | | 351 065.00 | 351 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 065.00 | | 351 065.00 | 351 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 798.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 039.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 051.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 504 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 503 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 546 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 65 395.00 | 57 679.00 | | 65 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 723.00 | | | -6 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 028.00 | 1 783.00 | | 26 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 693.00 | 378 486.00 | | 1 855 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 014.00 | 343 118.00 | | 342 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 513 679.00 | 35 368.00 | | 1 513 679.00 |