| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 700.00 | 7 154.00 | 15 546.00 | 22 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 001.00 | 4 128.00 | 873.00 | 5 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 537 201.00 | 15 333.00 | 2 521 868.00 | 2 537 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 906.00 | | 393 906.00 | 393 906.00 |
BZ Autres créances | 119 208.00 | | 119 208.00 | 119 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 368 788.00 | | 368 788.00 | 368 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 031 902.00 | | 1 031 902.00 | 1 031 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 569 103.00 | 15 333.00 | 3 553 770.00 | 3 569 103.00 |
CU Autres participations | 2 509 500.00 | 4 051.00 | 2 505 449.00 | 2 509 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 130 265.00 | 352 265.00 | | 130 265.00 |
DH Report à nouveau | -105 709.00 | 6 596.00 | | -105 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 763.00 | -112 305.00 | | 501 763.00 |
DL TOTAL (I) | 3 276 319.00 | 2 996 556.00 | | 3 276 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | 529.00 | | 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 666.00 | 25 082.00 | | 35 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 992.00 | 2 618.00 | | 4 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 633.00 | 89 801.00 | | 105 633.00 |
EA Autres dettes | 130 871.00 | 260 082.00 | | 130 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 451.00 | 378 112.00 | | 277 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 553 770.00 | 3 374 668.00 | | 3 553 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 451.00 | 378 112.00 | | 277 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | 529.00 | | 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 255.00 | | 328 255.00 | 328 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 255.00 | | 328 255.00 | 328 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 706.00 | |
GE Autres charges | | | 1 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 510 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -7 875.00 | |
GN Différences positives de change | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 223.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 497 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51 611.00 | 48 987.00 | | 51 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 578.00 | 214 255.00 | | 14 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 578.00 | 214 255.00 | | 14 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 578.00 | -214 255.00 | | -14 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -537.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 338.00 | 391 601.00 | | 838 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 575.00 | 503 906.00 | | 336 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 763.00 | -112 305.00 | | 501 763.00 |