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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 700.00 | 5 639.00 | 17 060.00 | 22 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 149.00 | 2 936.00 | 1 213.00 | 4 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 536 349.00 | 8 575.00 | 2 527 774.00 | 2 536 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 211.00 | | 468 211.00 | 468 211.00 |
BZ Autres créances | 104 544.00 | | 104 544.00 | 104 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 100 057.00 | | 100 057.00 | 100 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 081.00 | | 24 081.00 | 24 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 893.00 | | 846 893.00 | 846 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 383 243.00 | 8 575.00 | 3 374 667.00 | 3 383 243.00 |
CU Autres participations | 2 509 500.00 | | 2 509 500.00 | 2 509 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 352 265.00 | | | 352 265.00 |
DH Report à nouveau | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 305.00 | | | -112 305.00 |
DL TOTAL (I) | 2 996 556.00 | | | 2 996 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529.00 | | | 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 081.00 | | | 25 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 800.00 | | | 89 800.00 |
EA Autres dettes | 260 082.00 | | | 260 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 111.00 | | | 378 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 374 667.00 | | | 3 374 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 111.00 | | | 378 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529.00 | | | 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 176.00 | | 390 176.00 | 390 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 176.00 | | 390 176.00 | 390 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 986.00 | | | 48 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 255.00 | | | 214 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214 255.00 | | | -214 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -537.00 | | | -537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 601.00 | | | 391 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 906.00 | | | 503 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 305.00 | | | -112 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 670 605.00 | | | 2 670 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 509 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 536 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 643 755.00 | | | 2 643 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 679.00 | 2 897.00 | | 5 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 679.00 | 2 897.00 | | 5 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 164.00 | 285 164.00 | | 285 164.00 |
UX Autres créances clients | 468 211.00 | | | 468 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 676.00 | | | 25 676.00 |
VP Divers | 104 545.00 | | | 104 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 801.00 | 89 801.00 | | 89 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 081.00 | | | 24 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 837.00 | 596 837.00 | | 596 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 112.00 | 378 112.00 | | 378 112.00 |