| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 004.00 | 4 970.00 | 10 034.00 | 15 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 649.00 | 19 408.00 | 8 241.00 | 27 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 701.00 | | 11 701.00 | 11 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 955.00 | 24 378.00 | 582 577.00 | 606 955.00 |
BT Marchandises | 71 093.00 | | 71 093.00 | 71 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 958.00 | | 17 958.00 | 17 958.00 |
BZ Autres créances | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CF Disponibilités | 57 666.00 | | 57 666.00 | 57 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 150 751.00 | | 150 751.00 | 150 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 706.00 | 24 378.00 | 733 328.00 | 757 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 99 528.00 | 24 286.00 | | 99 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 774.00 | 75 241.00 | | 71 774.00 |
DL TOTAL (I) | 193 302.00 | 121 528.00 | | 193 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 730.00 | 516 911.00 | | 473 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 755.00 | 43 884.00 | | 19 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 092.00 | 28 339.00 | | 32 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 447.00 | 37 169.00 | | 14 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 026.00 | 626 304.00 | | 540 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 328.00 | 747 832.00 | | 733 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 654.00 | | 14 301.00 | 592 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 654.00 | | 11 701.00 | 42 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 611.00 | 9 767.00 | | 14 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 611.00 | 9 767.00 | | 14 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 093.00 | 32 093.00 | | 32 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
VB T. V. A. | 613.00 | | | 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 731.00 | 3 998.00 | 197 434.00 | 473 731.00 |
VI Groupe et associés | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 851.00 | | | 55 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 592.00 | 24 592.00 | 197 434.00 | 24 592.00 |
VW T.V.A. | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 026.00 | 70 293.00 | 197 434.00 | 540 026.00 |