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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 954.00 | 10 890.00 | 5 064.00 | 15 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 150.00 | 74 881.00 | 264 269.00 | 339 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 514.00 | 85 771.00 | 821 743.00 | 907 514.00 |
BT Marchandises | 73 538.00 | | 73 538.00 | 73 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 877.00 | | 17 877.00 | 17 877.00 |
BZ Autres créances | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
CF Disponibilités | 31 435.00 | | 31 435.00 | 31 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 679.00 | | 129 679.00 | 129 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 194.00 | 85 771.00 | 951 423.00 | 1 037 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 216 388.00 | 171 302.00 | | 216 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 263.00 | 45 085.00 | | 48 263.00 |
DL TOTAL (I) | 286 651.00 | 238 388.00 | | 286 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 839.00 | 651 923.00 | | 592 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 599.00 | 22 580.00 | | 7 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 541.00 | 50 699.00 | | 54 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 791.00 | 12 830.00 | | 9 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 771.00 | 738 034.00 | | 664 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 423.00 | 976 422.00 | | 951 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 894.00 | | 24 607.00 | 884 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 986.00 | 907 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 986.00 | 355 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 484.00 | | 24 607.00 | 332 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 788.00 | 39 129.00 | 146.00 | 46 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 788.00 | 39 129.00 | 146.00 | 46 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 541.00 | 54 541.00 | | 54 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
UX Autres créances clients | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
VB T. V. A. | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592 840.00 | 71 270.00 | 176 922.00 | 592 840.00 |
VI Groupe et associés | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 084.00 | | | 59 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 116.00 | 24 706.00 | 2 410.00 | 27 116.00 |
VW T.V.A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 772.00 | 135 603.00 | 184 521.00 | 664 772.00 |