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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 893.00 | 966.00 | 3 927.00 | 4 893.00 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 297.00 | 2 511.00 | 24 786.00 | 27 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 664.00 | 21 241.00 | 121 423.00 | 142 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 015.00 | 24 718.00 | 1 400 297.00 | 1 425 015.00 |
BT Marchandises | 144 436.00 | | 144 436.00 | 144 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 033.00 | | 65 033.00 | 65 033.00 |
BZ Autres créances | 39 869.00 | | 39 869.00 | 39 869.00 |
CF Disponibilités | 157 273.00 | | 157 273.00 | 157 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 322.00 | | 417 322.00 | 417 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 337.00 | 24 718.00 | 1 817 619.00 | 1 842 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 20 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 337 242.00 | | |
DH Report à nouveau | -59 739.00 | | | -59 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 433.00 | -116 981.00 | | 136 433.00 |
DL TOTAL (I) | 378 693.00 | 242 260.00 | | 378 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 363.00 | 529 295.00 | | 1 197 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892.00 | 18 898.00 | | 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 573.00 | 25 380.00 | | 199 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 097.00 | 16 898.00 | | 41 097.00 |
EA Autres dettes | | 765.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 438 926.00 | 591 238.00 | | 1 438 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 619.00 | 833 499.00 | | 1 817 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 501.00 | | 1 405 764.00 | 21 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 1 425 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 254 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 254 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 251.00 | | 150 711.00 | 19 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | 160.00 | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 324.00 | 23 394.00 | | 1 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 966.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 324.00 | 22 428.00 | | 1 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 573.00 | 199 573.00 | | 199 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 65 034.00 | 65 034.00 | | 65 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VB T. V. A. | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 197 364.00 | 104 931.00 | 425 867.00 | 1 197 364.00 |
VI Groupe et associés | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 737.00 | 33 737.00 | | 33 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 772.00 | 115 612.00 | 160.00 | 115 772.00 |
VW T.V.A. | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 926.00 | 345 601.00 | 426 759.00 | 1 438 926.00 |