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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 980.00 | 13 140.00 | 4 840.00 | 17 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 878.00 | 109 678.00 | 230 200.00 | 339 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 269.00 | 122 819.00 | 787 450.00 | 910 269.00 |
BT Marchandises | 69 832.00 | | 69 832.00 | 69 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 408.00 | | 35 408.00 | 35 408.00 |
BZ Autres créances | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
CF Disponibilités | 37 580.00 | | 37 580.00 | 37 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 403.00 | | 155 403.00 | 155 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 673.00 | 122 819.00 | 942 854.00 | 1 065 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 264 651.00 | 216 388.00 | | 264 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 109.00 | 48 263.00 | | 30 109.00 |
DL TOTAL (I) | 316 761.00 | 286 651.00 | | 316 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 593.00 | 592 839.00 | | 532 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 336.00 | 7 599.00 | | 3 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 382.00 | 54 541.00 | | 81 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 780.00 | 9 791.00 | | 8 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 093.00 | 664 771.00 | | 626 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 854.00 | 951 423.00 | | 942 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 594.00 | 135 602.00 | | 151 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 515.00 | | 3 774.00 | 907 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 019.00 | 910 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 019.00 | 357 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 105.00 | | 3 774.00 | 355 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 771.00 | 37 765.00 | 717.00 | 85 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 771.00 | 37 765.00 | 717.00 | 85 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 383.00 | 81 383.00 | | 81 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
UX Autres créances clients | 35 408.00 | 35 408.00 | | 35 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 593.00 | 61 432.00 | 258 054.00 | 532 593.00 |
VI Groupe et associés | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 246.00 | | | 60 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VP Divers | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 401.00 | 47 991.00 | 2 410.00 | 50 401.00 |
VW T.V.A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 093.00 | 151 595.00 | 261 391.00 | 626 093.00 |