| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 433.00 | 3 733.00 | 3 700.00 | 7 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 433.00 | 3 733.00 | 33 700.00 | 37 433.00 |
BT Marchandises | 957 639.00 | | 957 639.00 | 957 639.00 |
BZ Autres créances | 27 160.00 | | 27 160.00 | 27 160.00 |
CF Disponibilités | 111 847.00 | | 111 847.00 | 111 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 646.00 | | 1 096 646.00 | 1 096 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 079.00 | 3 733.00 | 1 130 346.00 | 1 134 079.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 318.00 | | | -56 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 712.00 | -56 318.00 | | -57 712.00 |
DL TOTAL (I) | -104 029.00 | -46 318.00 | | -104 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987 350.00 | 143.00 | | 987 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 910.00 | 17 540.00 | | 77 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
EA Autres dettes | 157 523.00 | 145 854.00 | | 157 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 375.00 | 163 537.00 | | 1 234 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 346.00 | 117 219.00 | | 1 130 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 375.00 | 163 537.00 | | 1 234 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 957 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -957 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149.00 | 779.00 | | 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 861.00 | 57 097.00 | | 57 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 712.00 | -56 318.00 | | -57 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 433.00 | | | 37 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253.00 | 2 480.00 | | 1 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253.00 | 2 480.00 | | 1 253.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 910.00 | 77 910.00 | | 77 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 523.00 | 157 523.00 | | 157 523.00 |
VB T. V. A. | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
VC Groupe et associés | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 987 300.00 | 90 000.00 | 897 300.00 | 987 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 987 300.00 | | | 987 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
VW T.V.A. | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 375.00 | 337 075.00 | 897 300.00 | 1 234 375.00 |