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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 37 433.00 | 7 433.00 | 30 000.00 | 37 433.00 |
BZ Autres créances | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CF Disponibilités | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 587.00 | | 83 587.00 | 83 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 020.00 | 7 433.00 | 113 587.00 | 121 020.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -334 225.00 | -292 409.00 | | -334 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 584.00 | -41 817.00 | | -11 584.00 |
DL TOTAL (I) | -335 810.00 | -324 225.00 | | -335 810.00 |
DQ Provisions pour charges | | 68 604.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 68 604.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 035.00 | 211 936.00 | | 357 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 215.00 | 36 326.00 | | 5 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
EA Autres dettes | 72 727.00 | 97 727.00 | | 72 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 397.00 | 360 410.00 | | 449 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 587.00 | 104 788.00 | | 113 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 397.00 | 360 410.00 | | 449 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 733.00 | | | 46 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 733.00 | | | 46 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 084.00 | 1 806.00 | | 69 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 733.00 | | | 46 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 817.00 | 1 806.00 | | 115 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 084.00 | -1 806.00 | | -69 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 904.00 | 205.00 | | 115 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 489.00 | 42 022.00 | | 127 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 584.00 | -41 817.00 | | -11 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 166.00 | | | 84 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 733.00 | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 733.00 | 37 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 733.00 | | | 76 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 604.00 | | 68 604.00 | 68 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 604.00 | | 68 604.00 | 68 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 727.00 | 72 727.00 | | 72 727.00 |
VB T. V. A. | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VC Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 357 035.00 | 357 035.00 | | 357 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 397.00 | 449 397.00 | | 449 397.00 |