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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 733.00 | | 46 733.00 | 46 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 166.00 | 7 433.00 | 76 733.00 | 84 166.00 |
BZ Autres créances | 27 013.00 | | 27 013.00 | 27 013.00 |
CF Disponibilités | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 055.00 | | 28 055.00 | 28 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 221.00 | 7 433.00 | 104 788.00 | 112 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 733.00 | | | 46 733.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -292 409.00 | -170 196.00 | | -292 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 817.00 | -122 213.00 | | -41 817.00 |
DL TOTAL (I) | -324 225.00 | -282 409.00 | | -324 225.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 604.00 | 50 022.00 | | 68 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 604.00 | 50 022.00 | | 68 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 936.00 | 179 763.00 | | 211 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 326.00 | 42 934.00 | | 36 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 385.00 | 15 469.00 | | 14 385.00 |
EA Autres dettes | 97 727.00 | 42 227.00 | | 97 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 410.00 | 280 437.00 | | 360 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 788.00 | 48 051.00 | | 104 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 410.00 | 280 437.00 | | 360 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 282.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 806.00 | 824.00 | | 1 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 806.00 | 824.00 | | 1 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 806.00 | -814.00 | | -1 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205.00 | 148.00 | | 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 022.00 | 122 361.00 | | 42 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 817.00 | -122 213.00 | | -41 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 433.00 | | 46 733.00 | 37 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 46 733.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 022.00 | 18 582.00 | | 50 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 022.00 | 18 582.00 | | 50 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 326.00 | 36 326.00 | | 36 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 727.00 | 97 727.00 | | 97 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 733.00 | 46 733.00 | | 46 733.00 |
VB T. V. A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VC Groupe et associés | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 211 936.00 | 211 936.00 | | 211 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 746.00 | 73 746.00 | | 73 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 410.00 | 360 410.00 | | 360 410.00 |