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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 433.00 | 7 433.00 | 30 000.00 | 37 433.00 |
BZ Autres créances | 69 699.00 | | 69 699.00 | 69 699.00 |
CF Disponibilités | 96 923.00 | | 96 923.00 | 96 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 622.00 | | 166 622.00 | 166 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 055.00 | 7 433.00 | 196 622.00 | 204 055.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -345 810.00 | -334 225.00 | | -345 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 343.00 | -11 584.00 | | 64 343.00 |
DL TOTAL (I) | -271 467.00 | -335 810.00 | | -271 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 35.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 898.00 | 357 035.00 | | 466 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 5 215.00 | | 1 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 385.00 | | |
EA Autres dettes | | 72 727.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 468 089.00 | 449 397.00 | | 468 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 622.00 | 113 587.00 | | 196 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 089.00 | 449 397.00 | | 468 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 35.00 | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 081.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 027.00 | | | 72 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 733.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 027.00 | 46 733.00 | | 72 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522.00 | 69 084.00 | | 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 733.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522.00 | 115 817.00 | | 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 505.00 | -69 084.00 | | 71 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 027.00 | 115 904.00 | | 72 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 685.00 | 127 489.00 | | 7 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 343.00 | -11 584.00 | | 64 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 433.00 | | | 37 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VC Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 466 898.00 | 466 898.00 | | 466 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 671.00 | 69 671.00 | | 69 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 699.00 | 69 699.00 | | 69 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 089.00 | 468 089.00 | | 468 089.00 |