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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 892.00 | 13 366.00 | 23 526.00 | 36 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 950.00 | | 120 950.00 | 120 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 742.00 | 15 266.00 | 144 476.00 | 159 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 085 000.00 | | 2 085 000.00 | 2 085 000.00 |
BZ Autres créances | 254 766.00 | | 254 766.00 | 254 766.00 |
CF Disponibilités | 278 412.00 | | 278 412.00 | 278 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 621 394.00 | | 2 621 394.00 | 2 621 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 136.00 | 15 266.00 | 2 765 870.00 | 2 781 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 570 499.00 | | | 570 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 740.00 | | | 675 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 239.00 | | | 1 257 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 116.00 | | | 46 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 162 515.00 | | | 1 162 515.00 |
EA Autres dettes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 631.00 | | | 1 508 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 765 870.00 | | | 2 765 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 631.00 | | | 1 508 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 538 158.00 | | 7 538 158.00 | 7 538 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 538 158.00 | | 7 538 158.00 | 7 538 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 542 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 846 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 373 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 232.00 | |
GE Autres charges | | | 77 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 663 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 879 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 879 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75 360.00 | | | 75 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 752.00 | | | 203 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 542 904.00 | | | 7 542 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 867 164.00 | | | 6 867 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 740.00 | | | 675 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 508 631.00 | 1 508 631.00 | | 1 508 631.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 463 932.00 | 2 342 982.00 | 120 950.00 | 2 463 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 631.00 | 1 508 631.00 | | 1 508 631.00 |