| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 432.00 | 61 257.00 | 24 175.00 | 85 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 449.00 | | 36 449.00 | 36 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 737.00 | | 27 737.00 | 27 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 518.00 | 63 157.00 | 88 361.00 | 151 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 885.00 | | 1 192 885.00 | 1 192 885.00 |
BZ Autres créances | 15 518.00 | | 15 518.00 | 15 518.00 |
CF Disponibilités | 500 363.00 | | 500 363.00 | 500 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 708 766.00 | | 1 708 766.00 | 1 708 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 284.00 | 63 157.00 | 1 797 127.00 | 1 860 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 737.00 | | | 27 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 733 333.00 | 915 778.00 | | 733 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 454.00 | 217 555.00 | | 348 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 787.00 | 1 144 333.00 | | 1 092 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 223.00 | 36 888.00 | | 34 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 117.00 | 875 190.00 | | 670 117.00 |
EA Autres dettes | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 704 340.00 | 912 318.00 | | 704 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 127.00 | 2 056 651.00 | | 1 797 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 340.00 | 912 318.00 | | 704 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 761 040.00 | | 5 761 040.00 | 5 761 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 761 040.00 | | 5 761 040.00 | 5 761 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 808 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 631 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 195 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 576.00 | |
GE Autres charges | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 367 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 33 180.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | -30 996.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 463.00 | 30 458.00 | | 29 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 463.00 | 30 458.00 | | 29 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 188.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 463.00 | 29 270.00 | | 29 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 845.00 | 79 021.00 | | 121 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 837 483.00 | 5 076 031.00 | | 5 837 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 489 029.00 | 4 858 476.00 | | 5 489 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 454.00 | 217 555.00 | | 348 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 575.00 | | | 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 293.00 | | 69 224.00 | 82 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 792.00 | | 65 089.00 | 56 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 602.00 | | 4 136.00 | 23 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 581.00 | 15 576.00 | | 47 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 681.00 | 15 576.00 | | 45 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 223.00 | 34 223.00 | | 34 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 456.00 | 170 456.00 | | 170 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 027.00 | 123 027.00 | | 123 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 351.00 | 47 351.00 | | 47 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 737.00 | 27 737.00 | | 27 737.00 |
UX Autres créances clients | 1 192 885.00 | 1 192 885.00 | | 1 192 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VB T. V. A. | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 050.00 | 53 050.00 | | 53 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 141.00 | 1 236 141.00 | | 1 236 141.00 |
VW T.V.A. | 276 233.00 | 276 233.00 | | 276 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 340.00 | 704 340.00 | | 704 340.00 |