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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 792.00 | 40 181.00 | 16 611.00 | 56 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 386.00 | | 19 386.00 | 19 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 077.00 | 42 081.00 | 35 996.00 | 78 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 445.00 | 32 195.00 | 1 130 251.00 | 1 162 445.00 |
BZ Autres créances | 298 430.00 | | 298 430.00 | 298 430.00 |
CF Disponibilités | 1 132 358.00 | | 1 132 358.00 | 1 132 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 593 233.00 | 32 195.00 | 2 561 038.00 | 2 593 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 310.00 | 74 276.00 | 2 597 034.00 | 2 671 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 386.00 | | | 19 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 375 922.00 | 1 173 447.00 | | 1 375 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 856.00 | 402 475.00 | | 239 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 778.00 | 1 586 922.00 | | 1 626 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 090.00 | 68 375.00 | | 213 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 354.00 | 780 164.00 | | 756 354.00 |
EA Autres dettes | 812.00 | 901.00 | | 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 256.00 | 849 440.00 | | 970 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 034.00 | 2 436 361.00 | | 2 597 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 256.00 | 849 440.00 | | 970 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 605 778.00 | | 5 605 778.00 | 5 605 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 605 778.00 | | 5 605 778.00 | 5 605 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 626 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 622 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 149 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 224 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 307 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 290.00 | 28 804.00 | | 20 290.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 224 026.00 | 54 791.00 | | 224 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -7 573.00 | 720.00 | | -7 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -7 573.00 | 720.00 | | -7 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 573.00 | -720.00 | | 7 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 483.00 | 75 395.00 | | 86 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 626 080.00 | 5 514 466.00 | | 5 626 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 386 224.00 | 5 111 991.00 | | 5 386 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 856.00 | 402 475.00 | | 239 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 049.00 | | 24 028.00 | 54 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 892.00 | | 19 900.00 | 36 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 258.00 | | 4 128.00 | 15 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 091.00 | 8 990.00 | | 33 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 191.00 | 8 990.00 | | 31 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 195.00 | | | 32 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 195.00 | | | 32 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 195.00 | | | 32 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 090.00 | 213 090.00 | | 213 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 220.00 | 213 220.00 | | 213 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 150.00 | 129 150.00 | | 129 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
UX Autres créances clients | 1 118 507.00 | 1 118 507.00 | | 1 118 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 938.00 | 43 938.00 | | 43 938.00 |
VB T. V. A. | 30 754.00 | 30 754.00 | | 30 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 262 541.00 | 262 541.00 | | 262 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 444.00 | 92 444.00 | | 92 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 261.00 | 1 480 261.00 | | 1 480 261.00 |
VW T.V.A. | 321 540.00 | 321 540.00 | | 321 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 256.00 | 970 256.00 | | 970 256.00 |