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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 965.00 | 6 405.00 | 4 560.00 | 10 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 636.00 | 6 405.00 | 508 231.00 | 514 636.00 |
BZ Autres créances | 43 376.00 | | 43 376.00 | 43 376.00 |
CF Disponibilités | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 529.00 | | 57 529.00 | 57 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 165.00 | 6 405.00 | 565 760.00 | 572 165.00 |
CU Autres participations | 503 671.00 | | 503 671.00 | 503 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 382.00 | 38 502.00 | | 73 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 342.00 | 34 879.00 | | 45 342.00 |
DL TOTAL (I) | 129 724.00 | 84 382.00 | | 129 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 464.00 | 321 375.00 | | 271 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 084.00 | 154 380.00 | | 150 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 646.00 | 2 400.00 | | 2 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 037.00 | 478 155.00 | | 436 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 760.00 | 562 537.00 | | 565 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 292.00 | 214 378.00 | | 222 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 554.00 | -8 686.00 | | -4 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 018.00 | 55 000.00 | | 55 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 675.00 | 20 121.00 | | 9 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 342.00 | 34 879.00 | | 45 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 636.00 | | | 514 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 636.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 965.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 671.00 | | | 503 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 212.00 | 2 193.00 | | 4 212.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 212.00 | 2 193.00 | | 4 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
VC Groupe et associés | 43 376.00 | | | 43 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 464.00 | 57 719.00 | 213 744.00 | 271 464.00 |
VI Groupe et associés | 150 084.00 | 150 084.00 | | 150 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 741.00 | | | 48 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 376.00 | 43 376.00 | | 43 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 037.00 | 222 292.00 | 213 744.00 | 436 037.00 |