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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 965.00 | 10 791.00 | 174.00 | 10 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 636.00 | 10 791.00 | 503 845.00 | 514 636.00 |
BZ Autres créances | 54 707.00 | | 54 707.00 | 54 707.00 |
CF Disponibilités | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 641.00 | | 64 641.00 | 64 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 276.00 | 10 791.00 | 568 485.00 | 579 276.00 |
CU Autres participations | 503 671.00 | | 503 671.00 | 503 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 179 193.00 | 118 724.00 | | 179 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 706.00 | 60 470.00 | | 61 706.00 |
DL TOTAL (I) | 251 899.00 | 190 193.00 | | 251 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 346.00 | 220 232.00 | | 165 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 084.00 | 150 084.00 | | 150 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157.00 | 2 646.00 | | 1 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 587.00 | 372 963.00 | | 316 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 485.00 | 563 156.00 | | 568 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 987.00 | 210 577.00 | | 207 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 368.00 | -4 090.00 | | -2 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 470.00 | 70 022.00 | | 70 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 764.00 | 9 552.00 | | 8 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 706.00 | 60 470.00 | | 61 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 636.00 | | | 514 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 636.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 965.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 671.00 | | | 503 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 598.00 | 2 193.00 | | 8 598.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 598.00 | 2 193.00 | | 8 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VC Groupe et associés | 52 590.00 | 52 590.00 | | 52 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 346.00 | 56 746.00 | 108 600.00 | 165 346.00 |
VI Groupe et associés | 150 084.00 | 150 084.00 | | 150 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 147.00 | | | 52 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 707.00 | 54 707.00 | | 54 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 587.00 | 207 987.00 | 108 600.00 | 316 587.00 |