| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 636.00 | 10 965.00 | 503 671.00 | 514 636.00 |
BZ Autres créances | 72 781.00 | | 72 781.00 | 72 781.00 |
CF Disponibilités | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 282.00 | | 81 282.00 | 81 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 918.00 | 10 965.00 | 584 953.00 | 595 918.00 |
CU Autres participations | 503 671.00 | | 503 671.00 | 503 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 303 214.00 | 240 899.00 | | 303 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 915.00 | 62 315.00 | | 62 915.00 |
DL TOTAL (I) | 377 129.00 | 314 214.00 | | 377 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 913.00 | 111 568.00 | | 56 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 084.00 | 150 084.00 | | 150 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827.00 | 1 180.00 | | 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 363.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 207 824.00 | 264 196.00 | | 207 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 953.00 | 578 410.00 | | 584 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 824.00 | 209 457.00 | | 207 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 847.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 714.00 | -1 946.00 | | -1 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 023.00 | 68 020.00 | | 68 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 109.00 | 5 704.00 | | 5 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 915.00 | 62 315.00 | | 62 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 636.00 | | | 514 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 671.00 | | | 503 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VC Groupe et associés | 66 215.00 | 66 215.00 | | 66 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 913.00 | 56 913.00 | | 56 913.00 |
VI Groupe et associés | 150 084.00 | 150 084.00 | | 150 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 861.00 | | | 53 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 781.00 | 72 781.00 | | 72 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 824.00 | 207 824.00 | | 207 824.00 |