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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 636.00 | 10 965.00 | 503 671.00 | 514 636.00 |
BZ Autres créances | 71 041.00 | | 71 041.00 | 71 041.00 |
CF Disponibilités | 20 670.00 | | 20 670.00 | 20 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 711.00 | | 91 711.00 | 91 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 347.00 | 10 965.00 | 595 382.00 | 606 347.00 |
CU Autres participations | 503 671.00 | | 503 671.00 | 503 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 366 129.00 | 303 214.00 | | 366 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 748.00 | 62 915.00 | | 50 748.00 |
DL TOTAL (I) | 427 877.00 | 377 129.00 | | 427 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56 913.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 084.00 | 150 084.00 | | 150 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832.00 | 827.00 | | 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 505.00 | 207 824.00 | | 167 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 382.00 | 584 953.00 | | 595 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 505.00 | 207 824.00 | | 167 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 829.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -621.00 | -1 714.00 | | -621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 044.00 | 68 023.00 | | 53 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 296.00 | 5 109.00 | | 2 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 748.00 | 62 915.00 | | 50 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 636.00 | | | 514 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 636.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 965.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 671.00 | | | 503 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
VC Groupe et associés | 71 041.00 | 71 041.00 | | 71 041.00 |
VI Groupe et associés | 150 084.00 | 150 084.00 | | 150 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 739.00 | | | 54 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 041.00 | 71 041.00 | | 71 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 505.00 | 167 505.00 | | 167 505.00 |