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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 940.00 | 9 799.00 | 1 141.00 | 10 940.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 5 333.00 | 2 667.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 300.00 | 10 919.00 | 9 381.00 | 20 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 041.00 | 3 592.00 | 449.00 | 4 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 281.00 | 29 643.00 | 23 638.00 | 53 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 780.00 | | 80 780.00 | 80 780.00 |
BN En cours de production de biens | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 129.00 | 9 706.00 | 583 424.00 | 593 129.00 |
BZ Autres créances | 47 883.00 | | 47 883.00 | 47 883.00 |
CF Disponibilités | 192 704.00 | | 192 704.00 | 192 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 468.00 | 9 706.00 | 915 762.00 | 925 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 749.00 | 39 349.00 | 939 400.00 | 978 749.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
DG Autres réserves | 61 739.00 | | | 61 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 875.00 | | | 81 875.00 |
DL TOTAL (I) | 218 864.00 | | | 218 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 023.00 | | | 137 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 725.00 | | | 446 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 787.00 | | | 126 787.00 |
EA Autres dettes | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 537.00 | | | 720 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 400.00 | | | 939 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 016.00 | | | 584 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 61 177.00 | | 61 177.00 | 61 177.00 |
FG Production vendue services | 1 646 602.00 | 6 089.00 | 1 652 691.00 | 1 646 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 779.00 | 6 089.00 | 1 713 868.00 | 1 707 779.00 |
FM Production stockée | | | 4 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 871 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 833.00 | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 527.00 | | | 31 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 225.00 | | | 61 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 225.00 | | | 161 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 332.00 | | | 23 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 919 761.00 | | | 1 919 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 885.00 | | | 1 837 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 875.00 | | | 81 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 781.00 | | | 175 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 500.00 | 53 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 500.00 | 32 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 841.00 | | | 154 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 343.00 | 31 575.00 | 61 275.00 | 59 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 485.00 | 3 313.00 | | 6 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 857.00 | 28 262.00 | 61 275.00 | 52 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 873.00 | 5 833.00 | | 3 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 873.00 | 5 833.00 | | 3 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 873.00 | 5 833.00 | | 3 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 725.00 | 446 725.00 | | 446 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 449.00 | 31 449.00 | | 31 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 879.00 | 54 879.00 | | 54 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
UX Autres créances clients | 581 482.00 | | | 581 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
VB T. V. A. | 38 982.00 | | | 38 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 023.00 | 503.00 | 136 520.00 | 137 023.00 |
VI Groupe et associés | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 809.00 | | | 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 330.00 | 629 683.00 | 11 647.00 | 641 330.00 |
VW T.V.A. | 36 195.00 | 36 195.00 | | 36 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 537.00 | 584 016.00 | 136 520.00 | 720 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
ST Autres comptes | 178 764.00 | | | 178 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 336.00 | | | 79 336.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 194 651.00 | | | 194 651.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 357 398.00 | | | 357 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 037.00 | | | 224 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 459 600.00 | | | 459 600.00 |