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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 386.00 | 26 108.00 | 15 278.00 | 41 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 173.00 | 21 925.00 | 15 248.00 | 37 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 652.00 | 58 973.00 | 40 679.00 | 99 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 325 039.00 | 36 316.00 | 288 723.00 | 325 039.00 |
BZ Autres créances | 117 663.00 | | 117 663.00 | 117 663.00 |
CF Disponibilités | 275 783.00 | | 275 783.00 | 275 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 551.00 | 36 316.00 | 777 235.00 | 813 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 203.00 | 95 289.00 | 817 913.00 | 913 203.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 248 162.00 | 248 162.00 | | 248 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 199.00 | 151 268.00 | | 10 199.00 |
DL TOTAL (I) | 337 562.00 | 478 630.00 | | 337 562.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 560.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 560.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467.00 | 405.00 | | 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 43.00 | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 114.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 250.00 | 312 369.00 | | 427 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 871.00 | 94 880.00 | | 42 871.00 |
EA Autres dettes | 9 720.00 | 3 332.00 | | 9 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 353.00 | 424 143.00 | | 480 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 913.00 | 902 773.00 | | 817 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 710.00 | | 45 710.00 | 45 710.00 |
FG Production vendue services | 1 725 229.00 | | 1 725 229.00 | 1 725 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770 939.00 | | 1 770 939.00 | 1 770 939.00 |
FM Production stockée | | | -61 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 900 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 114.00 | 3 997.00 | | 8 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 214.00 | 3 997.00 | | 10 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 972.00 | 1 740.00 | | 4 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 972.00 | 1 740.00 | | 4 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 242.00 | 2 257.00 | | 5 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 48 574.00 | | 1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 383.00 | 2 451 365.00 | | 1 728 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 183.00 | 2 300 098.00 | | 1 718 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 199.00 | 151 268.00 | | 10 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 728.00 | | 18 928.00 | 90 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -152.00 | | 153.00 | -152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -152.00 | 10 157.00 | 99 652.00 | -152.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 157.00 | 78 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 788.00 | | 18 928.00 | 69 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 377.00 | 12 753.00 | 10 157.00 | 56 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 437.00 | 12 753.00 | 10 157.00 | 45 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 560.00 | 14 560.00 | 29 120.00 | 14 560.00 |
6T Sur comptes clients | 43 811.00 | 180.00 | 7 675.00 | 43 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 811.00 | 180.00 | 7 675.00 | 43 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 811.00 | 180.00 | 7 675.00 | 43 811.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180.00 | 7 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 250.00 | 427 250.00 | | 427 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
UX Autres créances clients | 281 460.00 | 281 460.00 | | 281 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 579.00 | 43 579.00 | | 43 579.00 |
VB T. V. A. | 65 214.00 | 65 214.00 | | 65 214.00 |
VC Groupe et associés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 348.00 | 44 348.00 | | 44 348.00 |
VP Divers | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 268.00 | 443 268.00 | | 443 268.00 |
VW T.V.A. | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 885.00 | 479 885.00 | | 479 885.00 |