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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 6 667.00 | 1 333.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 100.00 | 8 738.00 | -638.00 | 8 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 698.00 | 4 156.00 | 12 542.00 | 16 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 738.00 | 30 501.00 | 23 237.00 | 53 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 763.00 | | 79 763.00 | 79 763.00 |
BN En cours de production de biens | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 589.00 | 35 528.00 | 548 061.00 | 583 589.00 |
BZ Autres créances | 39 113.00 | | 39 113.00 | 39 113.00 |
CF Disponibilités | 120 533.00 | | 120 533.00 | 120 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 495.00 | 35 528.00 | 791 968.00 | 827 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 233.00 | 66 028.00 | 815 205.00 | 881 233.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 501.00 | | | 68 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 139 664.00 | | | 139 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 170.00 | | | 113 170.00 |
DL TOTAL (I) | 332 034.00 | | | 332 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 318.00 | | | 81 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 597.00 | | | 291 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 515.00 | | | 103 515.00 |
EA Autres dettes | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 171.00 | | | 483 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 205.00 | | | 815 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 236.00 | | | 459 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 139 543.00 | | 139 543.00 | 139 543.00 |
FG Production vendue services | 1 969 567.00 | | 1 969 567.00 | 1 969 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 109 110.00 | | 2 109 110.00 | 2 109 110.00 |
FM Production stockée | | | -6 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 132 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 112 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 822.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 984 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 883.00 | | | 29 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 364.00 | | | 34 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 383.00 | | | 2 143 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 030 213.00 | | | 2 030 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 170.00 | | | 113 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 596.00 | | | 80 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 281.00 | | 12 657.00 | 53 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 200.00 | 53 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 200.00 | 32 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 341.00 | | 12 657.00 | 32 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 643.00 | 7 005.00 | 6 147.00 | 29 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 799.00 | 1 141.00 | | 9 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 844.00 | 5 863.00 | 6 147.00 | 19 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 706.00 | 25 822.00 | | 9 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 706.00 | 25 822.00 | | 9 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 706.00 | 25 822.00 | | 9 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 597.00 | 291 597.00 | | 291 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 163.00 | 29 163.00 | | 29 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 539.00 | 45 539.00 | | 45 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
UX Autres créances clients | 515 087.00 | | | 515 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 775.00 | | | 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 501.00 | | | 68 501.00 |
VB T. V. A. | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 318.00 | 57 382.00 | 23 935.00 | 81 318.00 |
VI Groupe et associés | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 653.00 | | | 55 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 956.00 | 554 454.00 | 68 501.00 | 622 956.00 |
VW T.V.A. | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 171.00 | 459 236.00 | 23 935.00 | 483 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 890.00 | | | 890.00 |
ST Autres comptes | 259 365.00 | | | 259 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 401.00 | | | 26 401.00 |
YT Sous‐traitance | 198 376.00 | | | 198 376.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 375.00 | | | 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 407.00 | | | 485 407.00 |