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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 7 667.00 | 333.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 100.00 | 12 138.00 | -4 038.00 | 8 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 698.00 | 4 375.00 | 12 323.00 | 16 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 738.00 | 35 120.00 | 18 618.00 | 53 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 200.00 | | 82 200.00 | 82 200.00 |
BN En cours de production de biens | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 173.00 | 13 828.00 | 604 345.00 | 618 173.00 |
BZ Autres créances | 37 295.00 | | 37 295.00 | 37 295.00 |
CF Disponibilités | 112 015.00 | | 112 015.00 | 112 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 763.00 | 13 828.00 | 838 935.00 | 852 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 501.00 | 48 948.00 | 857 554.00 | 906 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 157 238.00 | | | 157 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 818.00 | | | 124 818.00 |
DL TOTAL (I) | 361 255.00 | | | 361 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 434.00 | | | 24 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 776.00 | | | 149 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 812.00 | | | 229 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 936.00 | | | 91 936.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 298.00 | | | 496 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 554.00 | | | 857 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 298.00 | | | 496 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 738.00 | | | 53 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 796.00 | | | 32 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 501.00 | 4 619.00 | | 30 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 561.00 | 4 619.00 | | 19 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 528.00 | | 21 700.00 | 35 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 528.00 | | 21 700.00 | 35 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 528.00 | | | 35 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 812.00 | 229 812.00 | | 229 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 933.00 | 34 933.00 | | 34 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 523.00 | 35 523.00 | | 35 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 601 580.00 | 601 580.00 | | 601 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 593.00 | | 16 593.00 | 16 593.00 |
VB T. V. A. | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 434.00 | 24 434.00 | | 24 434.00 |
VI Groupe et associés | 149 776.00 | 149 776.00 | | 149 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 833.00 | | | 56 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 602.00 | 639 008.00 | 16 593.00 | 655 602.00 |
VW T.V.A. | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 298.00 | 496 298.00 | | 496 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
ST Autres comptes | 274 370.00 | | | 274 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 813.00 | | | 27 813.00 |
YT Sous‐traitance | 183 316.00 | | | 183 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 368 652.00 | | | 368 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 324.00 | | | 237 324.00 |
ZE Dividendes | 95 596.00 | | | 95 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 661.00 | | | 487 661.00 |