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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
AH Fonds commercial | 195 778.00 | | 195 778.00 | 195 778.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 031.00 | 27 279.00 | 53 751.00 | 81 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 280.00 | | 16 280.00 | 16 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 815.00 | 35 693.00 | 276 122.00 | 311 815.00 |
BT Marchandises | 243 756.00 | | 243 756.00 | 243 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 076.00 | | 16 076.00 | 16 076.00 |
BZ Autres créances | 17 363.00 | | 17 363.00 | 17 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 125 783.00 | | 125 783.00 | 125 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 066.00 | | 454 066.00 | 454 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 881.00 | 35 693.00 | 730 188.00 | 765 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
DH Report à nouveau | 673.00 | | | 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 967.00 | | | 175 967.00 |
DL TOTAL (I) | 519 540.00 | | | 519 540.00 |
DP Provisions pour risques | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 078.00 | | | 23 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 512.00 | | | 56 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 827.00 | | | 105 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 810.00 | | | 204 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 188.00 | | | 730 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 498.00 | | | 195 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 481.00 | | 18 583.00 | 298 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | 16 280.00 | 5 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 250.00 | | 311 814.00 | 5 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 191.00 | | 10 312.00 | 204 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 939.00 | | 3 091.00 | 77 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 350.00 | | 5 180.00 | 16 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 556.00 | 12 136.00 | | 23 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 142.00 | 12 136.00 | | 15 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 512.00 | 56 512.00 | | 56 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 141.00 | 48 141.00 | | 48 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 233.00 | 25 233.00 | | 25 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
UX Autres créances clients | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 14 942.00 | | | 14 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 077.00 | 13 765.00 | 9 311.00 | 23 077.00 |
VI Groupe et associés | 19 392.00 | 19 392.00 | | 19 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 806.00 | 34 526.00 | 16 280.00 | 50 806.00 |
VW T.V.A. | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 809.00 | 195 497.00 | 9 311.00 | 204 809.00 |