| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 446.00 | 28 953.00 | 63 493.00 | 92 446.00 |
AH Fonds commercial | 177 278.00 | | 177 278.00 | 177 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 777.00 | 3 704.00 | 8 073.00 | 11 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 426.00 | 99 741.00 | 178 684.00 | 278 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 549.00 | | 23 549.00 | 23 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 476.00 | 132 398.00 | 451 078.00 | 583 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 614 505.00 | | 614 505.00 | 614 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BZ Autres créances | 37 312.00 | | 37 312.00 | 37 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 389 866.00 | | 389 866.00 | 389 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 181.00 | | 1 099 181.00 | 1 099 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 657.00 | 132 398.00 | 1 550 259.00 | 1 682 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 000.00 | 299 000.00 | | 299 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 900.00 | 9 900.00 | | 29 900.00 |
DG Autres réserves | 554 000.00 | 463 000.00 | | 554 000.00 |
DH Report à nouveau | 252.00 | 239.00 | | 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 511.00 | 140 912.00 | | 148 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 663.00 | 913 051.00 | | 1 031 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 367.00 | 68 350.00 | | 144 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 897.00 | 13 641.00 | | 10 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 931.00 | 137 603.00 | | 179 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 385.00 | 111 626.00 | | 183 385.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 160.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 596.00 | 331 381.00 | | 518 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 259.00 | 1 244 433.00 | | 1 550 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 545.00 | 297 062.00 | | 453 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 915.00 | | 135 899.00 | 463 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 23 549.00 | 9 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 000.00 | 7 339.00 | 583 475.00 | 9 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 339.00 | 290 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 256.00 | | 60 467.00 | 209 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 110.00 | | 73 432.00 | 224 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 549.00 | | 2 000.00 | 30 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 711.00 | 49 026.00 | 7 339.00 | 90 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 350.00 | 11 601.00 | | 17 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 360.00 | 37 424.00 | 7 339.00 | 73 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 930.00 | 179 930.00 | | 179 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 485.00 | 30 485.00 | | 30 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 337.00 | 103 337.00 | | 103 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 549.00 | | 23 549.00 | 23 549.00 |
UX Autres créances clients | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 37 229.00 | 37 229.00 | | 37 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 366.00 | 79 316.00 | 65 050.00 | 144 366.00 |
VI Groupe et associés | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 846.00 | | | 107 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 830.00 | | | 31 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 360.00 | 44 810.00 | 23 549.00 | 68 360.00 |
VW T.V.A. | 44 245.00 | 44 245.00 | | 44 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 595.00 | 453 545.00 | 65 050.00 | 518 595.00 |