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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
AH Fonds commercial | 177 277.00 | | 177 277.00 | 177 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 830.00 | 97 071.00 | 137 759.00 | 234 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 962.00 | 99 774.00 | 993 187.00 | 1 092 962.00 |
BT Marchandises | 141 174.00 | | 141 174.00 | 141 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 441.00 | | 105 441.00 | 105 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 669.00 | | 32 669.00 | 32 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 576 150.00 | | 576 150.00 | 576 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 139.00 | | 858 139.00 | 858 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 102.00 | 99 774.00 | 1 851 327.00 | 1 951 102.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 664 340.00 | | 664 340.00 | 664 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 000.00 | 299 000.00 | | 299 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
DG Autres réserves | 672 000.00 | 554 000.00 | | 672 000.00 |
DH Report à nouveau | 863.00 | 252.00 | | 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 418.00 | 148 511.00 | | 111 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 181.00 | 1 031 663.00 | | 1 113 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 610.00 | 144 367.00 | | 39 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 152.00 | 10 897.00 | | 400 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 847.00 | 179 931.00 | | 36 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 483.00 | 183 385.00 | | 261 483.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 16.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 145.00 | 518 596.00 | | 738 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 327.00 | 1 550 259.00 | | 1 851 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 567.00 | 453 545.00 | | 732 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 475.00 | | 684 328.00 | 583 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 787.00 | | 678 150.00 | 9 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 172 329.00 | 2 511.00 | 1 092 962.00 | 172 329.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 742.00 | | 179 981.00 | 89 742.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 799.00 | 2 511.00 | 234 830.00 | 72 799.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 723.00 | | | 269 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 202.00 | | 19 939.00 | 290 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 549.00 | | 664 388.00 | 23 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 397.00 | 40 591.00 | 73 214.00 | 132 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 952.00 | 9 400.00 | 35 650.00 | 28 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 445.00 | 31 190.00 | 37 564.00 | 103 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 847.00 | 36 847.00 | | 36 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 004.00 | 32 004.00 | | 32 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
UX Autres créances clients | 102 590.00 | 102 590.00 | | 102 590.00 |
VB T. V. A. | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 610.00 | 34 032.00 | 5 578.00 | 39 610.00 |
VI Groupe et associés | 400 152.00 | 400 152.00 | | 400 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 138.00 | | | 101 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 774.00 | 137 964.00 | 13 810.00 | 151 774.00 |
VW T.V.A. | 213 632.00 | 213 632.00 | | 213 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 145.00 | 732 567.00 | 5 578.00 | 738 145.00 |