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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 978.00 | 17 350.00 | 14 627.00 | 31 978.00 |
AH Fonds commercial | 177 277.00 | | 177 277.00 | 177 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 250.00 | 1 229.00 | 4 021.00 | 5 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 859.00 | 72 130.00 | 146 728.00 | 218 859.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 549.00 | | 30 549.00 | 30 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 915.00 | 90 711.00 | 373 204.00 | 463 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BT Marchandises | 482 915.00 | | 482 915.00 | 482 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 874.00 | | 15 874.00 | 15 874.00 |
BZ Autres créances | 47 297.00 | | 47 297.00 | 47 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 269 283.00 | | 269 283.00 | 269 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 228.00 | | 871 228.00 | 871 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 144.00 | 90 711.00 | 1 244 433.00 | 1 335 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 000.00 | 99 000.00 | | 299 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 463 000.00 | 519 000.00 | | 463 000.00 |
DH Report à nouveau | 239.00 | 630.00 | | 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 912.00 | 153 509.00 | | 140 912.00 |
DL TOTAL (I) | 913 051.00 | 782 039.00 | | 913 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 350.00 | 53 799.00 | | 68 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 641.00 | 17 776.00 | | 13 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 603.00 | 131 317.00 | | 137 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 626.00 | 88 076.00 | | 111 626.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 832.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 381.00 | 291 802.00 | | 331 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 433.00 | 1 073 841.00 | | 1 244 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 062.00 | 250 544.00 | | 297 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 745.00 | | 35 343.00 | 443 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | 30 549.00 | 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 475.00 | 13 698.00 | 463 915.00 | 1 475.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 128.00 | 209 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 955.00 | 6 570.00 | 224 110.00 | 955.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 384.00 | | | 216 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 910.00 | | 23 724.00 | 207 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 450.00 | | 11 619.00 | 19 450.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 955.00 | | | 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 014.00 | 38 395.00 | 13 698.00 | 66 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 151.00 | 6 327.00 | 7 128.00 | 18 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 862.00 | 32 068.00 | 6 570.00 | 47 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 603.00 | 137 603.00 | | 137 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 343.00 | 28 343.00 | | 28 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 048.00 | 45 048.00 | | 45 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 549.00 | | 30 549.00 | 30 549.00 |
UX Autres créances clients | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
VB T. V. A. | 27 278.00 | 27 278.00 | | 27 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 350.00 | 34 031.00 | 34 319.00 | 68 350.00 |
VI Groupe et associés | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 045.00 | | | 48 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 494.00 | | | 33 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 673.00 | 68 123.00 | 30 549.00 | 98 673.00 |
VW T.V.A. | 31 629.00 | 31 629.00 | | 31 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 381.00 | 297 062.00 | 34 318.00 | 331 381.00 |