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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 858.00 | | 65 858.00 | 65 858.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 65 000.00 | 3 348.00 | 61 652.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 368 460.00 | 1 866 080.00 | 1 502 379.00 | 3 368 460.00 |
BF Prêts | 420 723.00 | | 420 723.00 | 420 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 964 386.00 | 1 887 928.00 | 2 076 457.00 | 3 964 386.00 |
BT Marchandises | 42 621.00 | | 42 621.00 | 42 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 368.00 | 24 236.00 | 1 022 132.00 | 1 046 368.00 |
BZ Autres créances | 369 232.00 | | 369 232.00 | 369 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 256.00 | | 99 256.00 | 99 256.00 |
CF Disponibilités | 1 169 675.00 | | 1 169 675.00 | 1 169 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 749.00 | | 19 749.00 | 19 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 746 902.00 | 24 236.00 | 2 722 666.00 | 2 746 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 711 287.00 | 1 912 164.00 | 4 799 123.00 | 6 711 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420 723.00 | | | 420 723.00 |
CU Autres participations | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 24 662.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 093 342.00 | 468 580.00 | | 1 093 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 261.00 | 640 100.00 | | 416 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 949 603.00 | 1 533 342.00 | | 1 949 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 885 040.00 | 1 591 723.00 | | 1 885 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 048.00 | | | 49 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 416.00 | 555 982.00 | | 554 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 653.00 | 500 888.00 | | 299 653.00 |
EA Autres dettes | 59 364.00 | 49 560.00 | | 59 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 849 520.00 | 2 700 153.00 | | 2 849 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 799 123.00 | 4 233 495.00 | | 4 799 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 939.00 | 1 482 883.00 | | 1 379 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
FG Production vendue services | 7 434 327.00 | -12 400.00 | 7 421 927.00 | 7 434 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 465 327.00 | -12 400.00 | 7 452 927.00 | 7 465 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 553 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 353 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 642 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 619 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 236.00 | |
GE Autres charges | | | 4 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 229 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 401.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 283.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 758.00 | 82 229.00 | | 95 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 171.00 | | | 69 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 808.00 | 439 317.00 | | 254 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 979.00 | 439 317.00 | | 323 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 944.00 | 10 242.00 | | 5 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 043.00 | 51 680.00 | | 35 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 987.00 | 61 922.00 | | 40 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282 992.00 | 377 394.00 | | 282 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 367.00 | 280 670.00 | | 185 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 890 745.00 | 8 089 468.00 | | 7 890 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 474 484.00 | 7 449 368.00 | | 7 474 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 261.00 | 640 100.00 | | 416 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 091 022.00 | | 971 141.00 | 3 091 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518 500.00 | 3 543 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 518 500.00 | 3 471 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 858.00 | | | 65 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 019 319.00 | | 971 141.00 | 3 019 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 751 691.00 | 619 694.00 | 483 457.00 | 1 751 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 751 691.00 | 619 694.00 | 483 457.00 | 1 751 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 240.00 | 24 236.00 | 4 240.00 | 4 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 240.00 | 24 236.00 | 4 240.00 | 4 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 240.00 | 24 236.00 | 4 240.00 | 4 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 236.00 | 4 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 416.00 | 554 416.00 | | 554 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 649.00 | 117 649.00 | | 117 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 455.00 | 88 455.00 | | 88 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 364.00 | 59 364.00 | | 59 364.00 |
UP Prêts | 420 723.00 | 420 723.00 | | 420 723.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 263.00 | | | 1 034 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
VB T. V. A. | 75 432.00 | | | 75 432.00 |
VC Groupe et associés | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 885 040.00 | 415 459.00 | 1 313 081.00 | 1 885 040.00 |
VI Groupe et associés | 49 048.00 | 49 048.00 | | 49 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 868 500.00 | | | 868 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 575 183.00 | | | 575 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 106.00 | | | 161 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 613.00 | 41 613.00 | | 41 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 028.00 | | | 93 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 072.00 | 1 856 072.00 | | 1 856 072.00 |
VW T.V.A. | 51 936.00 | 51 936.00 | | 51 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 847 520.00 | 1 377 939.00 | 1 313 081.00 | 2 847 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 571.00 | 59 344.00 | | 69 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 374.00 | 59 146.00 | | 112 374.00 |
ST Autres comptes | 2 022 248.00 | 1 939 524.00 | | 2 022 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 293 856.00 | 265 301.00 | | 293 856.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 42.00 | | 38.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 208 140.00 | 138 709.00 | | 208 140.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 621.00 | 40 958.00 | | 34 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 192.00 | 100 302.00 | | 104 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 393 403.00 | 406 908.00 | | 393 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 786 406.00 | 756 114.00 | | 786 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 642 167.00 | 2 402 680.00 | | 2 642 167.00 |