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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 813.00 | 2 878.00 | 1 935.00 | 4 813.00 |
AH Fonds commercial | 65 858.00 | | 65 858.00 | 65 858.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 65 000.00 | 13 098.00 | 51 902.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 571 148.00 | 3 116 856.00 | 454 293.00 | 3 571 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 751 164.00 | 3 151 332.00 | 599 833.00 | 3 751 164.00 |
BT Marchandises | 67 029.00 | | 67 029.00 | 67 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 228.00 | 12 754.00 | 1 073 474.00 | 1 086 228.00 |
BZ Autres créances | 476 888.00 | | 476 888.00 | 476 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 438 024.00 | 11 450.00 | 426 574.00 | 438 024.00 |
CF Disponibilités | 2 342 944.00 | | 2 342 944.00 | 2 342 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 378.00 | | 21 378.00 | 21 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 432 491.00 | 24 204.00 | 4 408 287.00 | 4 432 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 183 655.00 | 3 175 535.00 | 5 008 120.00 | 8 183 655.00 |
CU Autres participations | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 509 603.00 | 1 509 603.00 | | 1 509 603.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 79 171.00 | 79 171.00 | | 79 171.00 |
DH Report à nouveau | 159 253.00 | 100 265.00 | | 159 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 097.00 | 58 988.00 | | 231 097.00 |
DL TOTAL (I) | 2 419 124.00 | 2 188 027.00 | | 2 419 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 329 351.00 | 1 874 793.00 | | 1 329 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 340.00 | 676 701.00 | | 845 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 231.00 | 356 103.00 | | 382 231.00 |
EA Autres dettes | 32 075.00 | 39 812.00 | | 32 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 588 996.00 | 2 949 409.00 | | 2 588 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 008 120.00 | 5 137 436.00 | | 5 008 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 807 606.00 | 1 618 108.00 | | 1 807 606.00 |