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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 813.00 | 1 273.00 | 3 540.00 | 4 813.00 |
AH Fonds commercial | 65 858.00 | | 65 858.00 | 65 858.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 65 000.00 | 9 848.00 | 55 152.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 845 461.00 | 2 916 001.00 | 929 461.00 | 3 845 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 025 477.00 | 2 945 622.00 | 1 079 856.00 | 4 025 477.00 |
BT Marchandises | 56 572.00 | | 56 572.00 | 56 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 965.00 | 11 194.00 | 1 185 771.00 | 1 196 965.00 |
BZ Autres créances | 587 317.00 | | 587 317.00 | 587 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 421 084.00 | 42 537.00 | 378 547.00 | 421 084.00 |
CF Disponibilités | 1 823 876.00 | | 1 823 876.00 | 1 823 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 587.00 | | 19 587.00 | 19 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 111 311.00 | 53 731.00 | 4 057 580.00 | 4 111 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 136 789.00 | 2 999 353.00 | 5 137 436.00 | 8 136 789.00 |
CU Autres participations | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 509 603.00 | 1 509 603.00 | | 1 509 603.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 79 171.00 | | | 79 171.00 |
DH Report à nouveau | 100 265.00 | | | 100 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 988.00 | 179 436.00 | | 58 988.00 |
DL TOTAL (I) | 2 188 027.00 | 2 129 039.00 | | 2 188 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 874 793.00 | 1 987 995.00 | | 1 874 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 701.00 | 916 556.00 | | 676 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 103.00 | 390 670.00 | | 356 103.00 |
EA Autres dettes | 39 812.00 | 50 807.00 | | 39 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 949 409.00 | 3 348 027.00 | | 2 949 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 137 436.00 | 5 477 066.00 | | 5 137 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 618 108.00 | 1 855 514.00 | | 1 618 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 400.00 | | 51 400.00 | 51 400.00 |
FG Production vendue services | 7 768 339.00 | | 7 768 339.00 | 7 768 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 819 739.00 | | 7 819 739.00 | 7 819 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 894 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 693 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 849 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 175 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 766 144.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 898 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 456.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 504.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 511.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 804.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 959.00 | 86 665.00 | | 70 959.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 140.00 | | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 340.00 | 44 300.00 | | 168 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 340.00 | 44 300.00 | | 168 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 086.00 | 18 036.00 | | 1 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 568.00 | | | 54 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 655.00 | 18 036.00 | | 55 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 685.00 | 26 264.00 | | 112 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | 39 409.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 066 507.00 | 8 086 414.00 | | 8 066 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 007 519.00 | 7 906 979.00 | | 8 007 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 988.00 | 179 436.00 | | 58 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 120.00 | | | 4 120.00 |