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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 813.00 | 250.00 | 2 563.00 | 2 813.00 |
AH Fonds commercial | 65 858.00 | | 65 858.00 | 65 858.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 65 000.00 | 6 598.00 | 58 402.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 716 889.00 | 2 407 976.00 | 1 308 913.00 | 3 716 889.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 894 905.00 | 2 433 324.00 | 1 461 581.00 | 3 894 905.00 |
BT Marchandises | 58 171.00 | | 58 171.00 | 58 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224 311.00 | 14 361.00 | 1 209 950.00 | 1 224 311.00 |
BZ Autres créances | 723 662.00 | | 723 662.00 | 723 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 100.00 | 2 113.00 | 308 987.00 | 311 100.00 |
CF Disponibilités | 1 702 039.00 | | 1 702 039.00 | 1 702 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 031 959.00 | 16 474.00 | 4 015 485.00 | 4 031 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 926 864.00 | 2 449 798.00 | 5 477 066.00 | 7 926 864.00 |
CU Autres participations | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 509 603.00 | 1 093 342.00 | | 1 509 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 436.00 | 416 261.00 | | 179 436.00 |
DL TOTAL (I) | 2 129 039.00 | 1 949 603.00 | | 2 129 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 987 995.00 | 1 885 040.00 | | 1 987 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 048.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 556.00 | 554 416.00 | | 916 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 670.00 | 299 653.00 | | 390 670.00 |
EA Autres dettes | 50 807.00 | 59 364.00 | | 50 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 348 027.00 | 2 849 520.00 | | 3 348 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 477 066.00 | 4 799 123.00 | | 5 477 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 855 514.00 | 1 379 939.00 | | 1 855 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 543 663.00 | | 468 782.00 | 3 543 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 540.00 | 3 894 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 540.00 | 3 820 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 858.00 | | 2 813.00 | 65 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 471 960.00 | | 465 969.00 | 3 471 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 887 928.00 | 662 936.00 | 117 540.00 | 1 887 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 887 928.00 | 662 686.00 | 117 540.00 | 1 887 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 236.00 | | 9 875.00 | 24 236.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 113.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 236.00 | 2 113.00 | 9 875.00 | 24 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 236.00 | 2 113.00 | 9 875.00 | 24 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 875.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 556.00 | 916 556.00 | | 916 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 760.00 | 189 760.00 | | 189 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 568.00 | 93 568.00 | | 93 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 807.00 | 50 807.00 | | 50 807.00 |
UX Autres créances clients | 1 213 082.00 | | | 1 213 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
VB T. V. A. | 234 560.00 | | | 234 560.00 |
VC Groupe et associés | 78 886.00 | | | 78 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 987 995.00 | 495 482.00 | 1 438 639.00 | 1 987 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 561 300.00 | | | 561 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 345.00 | | | 458 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 166.00 | | | 223 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 514.00 | 34 514.00 | | 34 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 869.00 | | | 184 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 960 649.00 | 1 960 649.00 | | 1 960 649.00 |
VW T.V.A. | 72 827.00 | 72 827.00 | | 72 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 346 027.00 | 1 853 514.00 | 1 438 639.00 | 3 346 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 699.00 | 69 571.00 | | 63 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 405 221.00 | 112 374.00 | | 405 221.00 |
ST Autres comptes | 1 995 147.00 | 2 022 248.00 | | 1 995 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 253 126.00 | 293 856.00 | | 253 126.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 191 034.00 | | | 1 191 034.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 138 724.00 | 208 140.00 | | 138 724.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 200.00 | 5 550.00 | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 597.00 | 34 621.00 | | 39 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 296.00 | 104 192.00 | | 103 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 489 713.00 | 393 403.00 | | 489 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 894 533.00 | 786 406.00 | | 894 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 793 417.00 | 2 642 167.00 | | 2 793 417.00 |