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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 089 577.00 | 1 066 140.00 | 23 437.00 | 1 089 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 078.00 | 752 932.00 | 140 146.00 | 893 078.00 |
BF Prêts | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 017 411.00 | 1 819 072.00 | 198 339.00 | 2 017 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
BP En cours de production de services | 1 243 018.00 | | 1 243 018.00 | 1 243 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 314.00 | | 85 314.00 | 85 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 507 013.00 | 1 700.00 | 4 505 313.00 | 4 507 013.00 |
BZ Autres créances | 1 959 831.00 | | 1 959 831.00 | 1 959 831.00 |
CF Disponibilités | 2 463 977.00 | | 2 463 977.00 | 2 463 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 860.00 | | 126 860.00 | 126 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 390 985.00 | 1 700.00 | 10 389 285.00 | 10 390 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 408 396.00 | 1 820 772.00 | 10 587 624.00 | 12 408 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -166.00 | | | -166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 166.00 | | | 494 166.00 |
DL TOTAL (I) | 2 494 000.00 | | | 2 494 000.00 |
DP Provisions pour risques | 239 368.00 | | | 239 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 368.00 | | | 239 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 026.00 | | | 173 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 089.00 | | | 25 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 351 053.00 | | | 2 351 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 795 432.00 | | | 3 795 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
EA Autres dettes | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 494 440.00 | | | 1 494 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 854 256.00 | | | 7 854 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 587 624.00 | | | 10 587 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 264 723.00 | | | 7 264 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 855 052.00 | 1 190 211.00 | 16 045 263.00 | 14 855 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 855 052.00 | 1 190 211.00 | 16 045 263.00 | 14 855 052.00 |
FM Production stockée | | | 442 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 919 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 408 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 637 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 394 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 975.00 | |
GE Autres charges | | | 10 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 058 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 860 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 835 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 274 714.00 | | | 274 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 672.00 | | | 111 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 099.00 | | | 240 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 930 586.00 | | | 16 930 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 436 420.00 | | | 16 436 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 166.00 | | | 494 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 228.00 | | | 83 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 911 832.00 | 92 760.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 066 140.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 845 692.00 | 92 760.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 334 368.00 | 95 000.00 | |
6T Sur comptes clients | | 1 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 336 068.00 | 95 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 026.00 | 106 281.00 | 66 745.00 | 173 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 351 053.00 | 2 340 174.00 | 10 879.00 | 2 351 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 494 440.00 | 1 494 440.00 | | 1 494 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 756.00 | 1 140.00 | | 4 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 860.00 | | | 126 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 471 600.00 | 4 506 146.00 | 1 965 454.00 | 6 471 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 829 167.00 | 7 264 723.00 | 564 444.00 | 7 829 167.00 |