| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 093 630.00 | 1 083 735.00 | 9 895.00 | 1 093 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 847.00 | 807 206.00 | 148 641.00 | 955 847.00 |
BF Prêts | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 090 510.00 | 1 890 941.00 | 199 569.00 | 2 090 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
BP En cours de production de services | 635 372.00 | | 635 372.00 | 635 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 072 518.00 | 44 931.00 | 4 027 587.00 | 4 072 518.00 |
BZ Autres créances | 536 697.00 | | 536 697.00 | 536 697.00 |
CF Disponibilités | 2 457 637.00 | | 2 457 637.00 | 2 457 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 056.00 | | 107 056.00 | 107 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 811 963.00 | 44 931.00 | 7 767 032.00 | 7 811 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 902 473.00 | 1 935 872.00 | 7 966 601.00 | 9 902 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 146.00 | | | 54 146.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 428 593.00 | | | 428 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 166.00 | | | 442 166.00 |
DL TOTAL (I) | 2 924 905.00 | | | 2 924 905.00 |
DP Provisions pour risques | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 661.00 | | | 190 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 775.00 | | | 1 139 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 035 152.00 | | | 3 035 152.00 |
EA Autres dettes | 72 108.00 | | | 72 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 525 800.00 | | | 525 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 964 696.00 | | | 4 964 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 966 601.00 | | | 7 966 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 268 422.00 | | | 4 268 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 033 282.00 | 793 972.00 | 13 827 254.00 | 13 033 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 033 282.00 | 793 972.00 | 13 827 254.00 | 13 033 282.00 |
FM Production stockée | | | -474 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 721 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 342 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 156 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 155 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 271.00 | |
GE Autres charges | | | 35 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 146 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 301 276.00 | | | 301 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 367.00 | | | 19 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 069.00 | | | 30 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 083.00 | | | 100 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 743 191.00 | | | 13 743 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 301 025.00 | | | 13 301 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 166.00 | | | 442 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 796.00 | | | 93 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 048 161.00 | | 87 957.00 | 2 048 161.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 800.00 | 11 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 608.00 | 2 090 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 355.00 | 1 123 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 453.00 | 955 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 122 432.00 | | 11 553.00 | 1 122 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 531.00 | | 64 769.00 | 916 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 198.00 | | 11 635.00 | 9 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 850 006.00 | 74 726.00 | 33 791.00 | 1 850 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 082 859.00 | 11 231.00 | 10 355.00 | 1 082 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 147.00 | 63 495.00 | 23 436.00 | 767 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 122.00 | 23 271.00 | 68 393.00 | 122 122.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 700.00 | 40 631.00 | | 1 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 700.00 | 40 631.00 | | 1 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 822.00 | 63 902.00 | 68 393.00 | 123 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 902.00 | 68 393.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 661.00 | 19 187.00 | 171 474.00 | 190 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 775.00 | 1 139 775.00 | | 1 139 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 160 884.00 | 637 284.00 | 523 600.00 | 1 160 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 025 754.00 | 1 025 754.00 | | 1 025 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 108.00 | 72 108.00 | | 72 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 525 800.00 | 525 800.00 | | 525 800.00 |
UP Prêts | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
UX Autres créances clients | 4 001 051.00 | 4 001 051.00 | | 4 001 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 467.00 | | 71 467.00 | 71 467.00 |
VB T. V. A. | 171 891.00 | 171 891.00 | | 171 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 353 822.00 | 353 822.00 | | 353 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 617.00 | 117 617.00 | | 117 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 056.00 | 107 056.00 | | 107 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 727 304.00 | 4 650 904.00 | 76 400.00 | 4 727 304.00 |
VW T.V.A. | 730 897.00 | 730 897.00 | | 730 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 963 496.00 | 4 268 422.00 | 695 074.00 | 4 963 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 161 927.00 | | | 161 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 315 350.00 | | | 315 350.00 |
ST Autres comptes | 1 563 724.00 | | | 1 563 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 787.00 | | | 174 787.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 146 747.00 | | | 146 747.00 |
YT Sous‐traitance | 2 325 508.00 | | | 2 325 508.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 963 012.00 | | | 963 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 152 758.00 | | | 152 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 314 685.00 | | | 314 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 685 824.00 | | | 2 685 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 946 855.00 | | | 946 855.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 342 381.00 | | | 5 342 381.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |