| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100 204.00 | 1 087 585.00 | 12 618.00 | 1 100 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 981 214.00 | 878 327.00 | 102 886.00 | 981 214.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 743.00 | | 42 743.00 | 42 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 154 662.00 | 1 965 913.00 | 188 748.00 | 2 154 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 631 653.00 | | 631 653.00 | 631 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 369.00 | | 22 369.00 | 22 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 739 170.00 | 35 700.00 | 4 703 470.00 | 4 739 170.00 |
BZ Autres créances | 451 206.00 | | 451 206.00 | 451 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 559 793.00 | | 1 559 793.00 | 1 559 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 189.00 | | 55 189.00 | 55 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 459 384.00 | 35 700.00 | 8 423 684.00 | 8 459 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 614 046.00 | 2 001 613.00 | 8 612 432.00 | 10 614 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 253.00 | 54 146.00 | | 76 253.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 428 593.00 | 428 593.00 | | 428 593.00 |
DG Autres réserves | 420 058.00 | | | 420 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 882.00 | 442 166.00 | | 246 882.00 |
DL TOTAL (I) | 3 171 787.00 | 2 924 905.00 | | 3 171 787.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 77 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 77 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 060.00 | 190 661.00 | | 211 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 710 646.00 | 1 200.00 | | 710 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 810.00 | 1 139 775.00 | | 1 298 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 925 750.00 | 3 035 152.00 | | 2 925 750.00 |
EA Autres dettes | 127 810.00 | 72 108.00 | | 127 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 566.00 | 525 800.00 | | 126 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 400 644.00 | 4 964 696.00 | | 5 400 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 612 432.00 | 7 966 601.00 | | 8 612 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 502 143.00 | 4 268 422.00 | | 4 502 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 538 582.00 | 1 371 278.00 | 12 909 860.00 | 11 538 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 538 582.00 | 1 371 278.00 | 12 909 860.00 | 11 538 582.00 |
FM Production stockée | | | -3 718.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 269 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 893 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 347 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 306 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 927 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 761.00 | 55 855.00 | | 23 761.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 74 427.00 | 93 796.00 | | 74 427.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 432.00 | 35 637.00 | | 4 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 959.00 | 34.00 | | 24 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 252.00 | 19 333.00 | | 8 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 212.00 | 19 367.00 | | 33 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 436.00 | 4 300.00 | | 4 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 017.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 436.00 | 6 317.00 | | 4 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 775.00 | 13 049.00 | | 28 775.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 826.00 | 30 069.00 | | 25 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 810.00 | 100 084.00 | | 97 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 302 598.00 | 13 743 191.00 | | 13 302 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 055 716.00 | 13 301 024.00 | | 13 055 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 882.00 | 442 166.00 | | 246 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 981 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 123 630.00 | | 6 574.00 | 1 123 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 847.00 | | 25 367.00 | 955 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 033.00 | | 32 210.00 | 11 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 735.00 | 3 850.00 | | 1 083 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 000.00 | 20 000.00 | -57 000.00 | 77 000.00 |
6T Sur comptes clients | 44 931.00 | | 9 231.00 | 44 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 931.00 | | 9 231.00 | 44 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 931.00 | 20 000.00 | -47 769.00 | 121 931.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 810.00 | 1 298 810.00 | | 1 298 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 925 750.00 | 2 925 750.00 | | 2 925 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 870.00 | 151 016.00 | 187 854.00 | 338 870.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | 5.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 743.00 | 1 750.00 | 40 993.00 | 42 743.00 |
VP Divers | 211 060.00 | 23 205.00 | | 211 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 243.00 | 2 250.00 | 40 993.00 | 43 243.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | 124.00 | | 122.00 |