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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 092 432.00 | 1 082 859.00 | 9 573.00 | 1 092 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 531.00 | 767 147.00 | 149 384.00 | 916 531.00 |
BF Prêts | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 048 161.00 | 1 850 006.00 | 198 155.00 | 2 048 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
BP En cours de production de services | 1 110 046.00 | | 1 110 046.00 | 1 110 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 159 379.00 | 4 300.00 | 4 155 079.00 | 4 159 379.00 |
BZ Autres créances | 2 160 718.00 | | 2 160 718.00 | 2 160 718.00 |
CF Disponibilités | 1 138 223.00 | | 1 138 223.00 | 1 138 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 449.00 | | 94 449.00 | 94 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 675 011.00 | 4 300.00 | 8 670 711.00 | 8 675 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 723 172.00 | 1 854 306.00 | 8 868 866.00 | 10 723 172.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 346 348.00 | | | 1 346 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 708.00 | | | 24 708.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 169 292.00 | | | 169 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 738.00 | | | 588 738.00 |
DL TOTAL (I) | 2 782 738.00 | | | 2 782 738.00 |
DP Provisions pour risques | 122 122.00 | | | 122 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 122.00 | | | 122 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 867.00 | | | 151 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 739.00 | | | 58 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 279.00 | | | 1 969 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 001 265.00 | | | 3 001 265.00 |
EA Autres dettes | 556.00 | | | 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 782 300.00 | | | 782 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 964 006.00 | | | 5 964 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 868 866.00 | | | 8 868 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 214 948.00 | | | 5 214 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 080 823.00 | 1 199 594.00 | 14 280 417.00 | 13 080 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 080 823.00 | 1 199 594.00 | 14 280 417.00 | 13 080 823.00 |
FM Production stockée | | | -132 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 625 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 825 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 839 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 500 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 272 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 440.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 600.00 | |
GE Autres charges | | | 3 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 038 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 786 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 507 921.00 | | | 507 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 626.00 | | | 23 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 851.00 | | | 19 851.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 382.00 | | | 49 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 833.00 | | | 151 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 852 829.00 | | | 14 852 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 264 091.00 | | | 14 264 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 738.00 | | | 588 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 085.00 | | | 91 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 819 072.00 | 88 440.00 | 57 506.00 | 1 819 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 066 140.00 | 16 719.00 | | 1 066 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 932.00 | 71 721.00 | 57 506.00 | 752 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 368.00 | | 117 246.00 | 239 368.00 |
6T Sur comptes clients | 1 700.00 | 2 600.00 | | 1 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 700.00 | 2 600.00 | | 1 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 068.00 | 2 600.00 | 117 246.00 | 241 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 151 867.00 | 19 832.00 | 132 035.00 | 151 867.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 867.00 | 19 832.00 | 132 035.00 | 151 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 279.00 | 1 969 279.00 | | 1 969 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 782 300.00 | 782 300.00 | | 782 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 198.00 | 4 300.00 | | 9 198.00 |
UX Autres créances clients | 4 159 379.00 | | | 4 159 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 001 265.00 | 2 442 981.00 | 558 284.00 | 3 001 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 449.00 | | | 94 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 423 744.00 | 5 058 969.00 | 1 364 775.00 | 6 423 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 905 267.00 | 5 214 948.00 | 690 319.00 | 5 905 267.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2 160 718.00 | | | 2 160 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | | | 127.00 |